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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 025.00 | 49 084.00 | 95 940.00 | 145 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 758.00 | 159 289.00 | 298 469.00 | 457 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 364.00 | 208 373.00 | 3 384 991.00 | 3 593 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CF Disponibilités | 865 633.00 | | 865 633.00 | 865 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 186.00 | | 1 128 186.00 | 1 128 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 550.00 | 208 373.00 | 4 513 177.00 | 4 721 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
CU Autres participations | 2 955 247.00 | | 2 955 247.00 | 2 955 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 687.00 | 22 414.00 | | 42 687.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 171.00 | | | 287 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 124.00 | 405 443.00 | | 266 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 871.00 | 3 088 747.00 | | 3 258 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 036.00 | 274 614.00 | | 652 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 62 251.00 | | 98 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 617.00 | 171 339.00 | | 303 617.00 |
EA Autres dettes | 200 029.00 | 49 480.00 | | 200 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 306.00 | 560 726.00 | | 1 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 177.00 | 3 649 473.00 | | 4 513 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 477.00 | 370 160.00 | | 731 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 500.00 | | 2 678 500.00 | 2 678 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 106.00 | 22 992.00 | | 31 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 796.00 | 123 875.00 | | 129 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 558.00 | 4 319.00 | | 11 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | 535.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 535.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 493.00 | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 137.00 | 535.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 902.00 | 1 028.00 | | 16 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | -493.00 | | -16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 464.00 | 61 106.00 | | 97 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 879.00 | 2 136 808.00 | | 2 766 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 755.00 | 1 731 365.00 | | 2 500 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 124.00 | 405 443.00 | | 266 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | 5 524.00 | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 406.00 | | 295 809.00 | 3 304 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 2 985 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 3 593 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 463 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 648.00 | | 86 376.00 | 58 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 659.00 | | 125 716.00 | 340 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 098.00 | | 83 717.00 | 2 905 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 014.00 | 91 073.00 | 2 714.00 | 120 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 157.00 | 18 927.00 | | 30 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 857.00 | 72 146.00 | 2 714.00 | 89 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | | | 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VC Groupe et associés | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 890.00 | 129 061.00 | 498 667.00 | 651 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 792.00 | | | 468 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VW T.V.A. | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 306.00 | 731 477.00 | 498 667.00 | 1 254 306.00 |