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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 326.00 | 347 458.00 | 524 868.00 | 872 326.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 087 973.00 | 189 032.00 | 898 941.00 | 1 087 973.00 |
AP Constructions | 913 988.00 | 144 918.00 | 769 070.00 | 913 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 421.00 | 27 927.00 | 5 494.00 | 33 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 964.00 | 377 446.00 | 348 518.00 | 725 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 203.00 | 1 086 780.00 | 2 600 423.00 | 3 687 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 231.00 | 8 813.00 | 7 758 417.00 | 7 767 231.00 |
BZ Autres créances | 1 009 238.00 | | 1 009 238.00 | 1 009 238.00 |
CF Disponibilités | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 436.00 | | 405 436.00 | 405 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 206 073.00 | 8 813.00 | 9 197 260.00 | 9 206 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 276.00 | 1 095 593.00 | 11 797 682.00 | 12 893 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 302.00 | 90 301.00 | | 90 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 340 955.00 | 1 330 955.00 | | 1 340 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 046 494.00 | -869 337.00 | | -1 046 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 518.00 | -177 156.00 | | 387 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 917.00 | 2 985 398.00 | | 3 372 917.00 |
DP Provisions pour risques | 220 991.00 | 220 917.00 | | 220 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 000.00 | 418 000.00 | | 465 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 991.00 | 638 917.00 | | 685 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 027.00 | 1 487 026.00 | | 1 206 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 689 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 829.00 | 916 109.00 | | 929 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 334.00 | 3 084 019.00 | | 4 447 334.00 |
EA Autres dettes | 46 805.00 | 113 546.00 | | 46 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 780.00 | 361 346.00 | | 1 108 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 774.00 | 6 651 674.00 | | 7 738 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 797 682.00 | 10 275 989.00 | | 11 797 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 696 244.00 | 7 750.00 | 16 703 994.00 | 16 696 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 696 244.00 | 7 750.00 | 16 703 994.00 | 16 696 244.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 954 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 555 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 603.00 | |
GE Autres charges | | | 64 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 3 938.00 | | 19 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 189 355.00 | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 217.00 | 4 480.00 | | 51 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 217.00 | 79 778.00 | | 51 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 383.00 | 109 577.00 | | -31 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 974 057.00 | 14 893 158.00 | | 16 974 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 586 538.00 | 15 070 314.00 | | 16 586 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 518.00 | -177 156.00 | | 387 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 591.00 | | 357 160.00 | 3 925 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 572.00 | 53 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 165.00 | 559 383.00 | 3 687 203.00 | 36 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 165.00 | 80 557.00 | 1 960 299.00 | 36 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 255.00 | 1 673 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 497.00 | | 318 523.00 | 1 758 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 469.00 | | 38 159.00 | 2 105 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 625.00 | | 478.00 | 61 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 789.00 | 418 586.00 | 499 594.00 | 1 167 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 556.00 | 256 490.00 | 80 557.00 | 360 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 232.00 | 162 096.00 | 419 038.00 | 807 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 918.00 | 49 603.00 | 2 530.00 | 638 918.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | 171.00 | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | 171.00 | | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 560.00 | 49 775.00 | 2 530.00 | 647 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 775.00 | 2 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 829.00 | 929 829.00 | | 929 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 987.00 | 1 535 987.00 | | 1 535 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 983.00 | 993 983.00 | | 993 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 780.00 | 1 108 780.00 | | 1 108 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 756 860.00 | 7 756 860.00 | | 7 756 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 176 564.00 | 176 564.00 | | 176 564.00 |
VC Groupe et associés | 488 059.00 | 488 059.00 | | 488 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 636.00 | 255 915.00 | 532 165.00 | 1 202 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 436.00 | 405 436.00 | | 405 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 435.00 | 9 235 435.00 | | 9 235 435.00 |
VW T.V.A. | 1 759 893.00 | 1 759 893.00 | | 1 759 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 774.00 | 6 792 054.00 | 532 165.00 | 7 738 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | 196.00 | | 207.00 |