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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 260.00 | 277 432.00 | 385 828.00 | 663 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 073.00 | 83 125.00 | 975 948.00 | 1 059 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
AP Constructions | 913 988.00 | 99 219.00 | 814 769.00 | 913 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 26 485.00 | 7 188.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 808.00 | 681 529.00 | 476 279.00 | 1 157 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 591.00 | 1 167 789.00 | 2 757 803.00 | 3 925 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 982.00 | 8 642.00 | 4 866 340.00 | 4 874 982.00 |
BZ Autres créances | 2 370 302.00 | | 2 370 302.00 | 2 370 302.00 |
CF Disponibilités | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 526 834.00 | 8 642.00 | 7 518 192.00 | 7 526 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 425.00 | 1 176 431.00 | 10 275 994.00 | 11 452 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 635.00 | 146 257.00 | | 35 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 955.00 | 1 872 085.00 | | 1 330 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 337.00 | | | -869 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 156.00 | -541 130.00 | | -177 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 399.00 | 4 142 514.00 | | 2 985 399.00 |
DP Provisions pour risques | 220 918.00 | 34 065.00 | | 220 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 918.00 | 34 065.00 | | 638 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 026.00 | 1 741 176.00 | | 1 487 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 629.00 | 700 000.00 | | 689 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 110.00 | 519 998.00 | | 916 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084 020.00 | 2 857 166.00 | | 3 084 020.00 |
EA Autres dettes | 113 547.00 | 96 241.00 | | 113 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 346.00 | 374 150.00 | | 361 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 678.00 | 6 288 730.00 | | 6 651 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 994.00 | 10 465 309.00 | | 10 275 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 629.00 | | | 689 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 313 321.00 | | 14 313 321.00 | 14 313 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 321.00 | | 14 313 321.00 | 14 313 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 703 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 900 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 918.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 554.00 | 169.00 | | 100 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | 22 202.00 | | 3 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 356.00 | 22 371.00 | | 189 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 982.00 | 59 604.00 | | 33 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 796.00 | 33 884.00 | | 45 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 778.00 | 93 488.00 | | 79 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 578.00 | -71 117.00 | | 109 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 893 158.00 | 13 864 170.00 | | 14 893 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 070 314.00 | 14 405 300.00 | | 15 070 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 156.00 | -541 130.00 | | -177 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 1 957.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 510.00 | | 1 581 169.00 | 4 397 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 724.00 | 61 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613 996.00 | 439 090.00 | 3 925 591.00 | 1 613 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 996.00 | | 1 758 497.00 | 1 613 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 2 105 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 229.00 | | 1 448 265.00 | 1 924 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 987.00 | | 126 848.00 | 1 981 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 294.00 | | 6 055.00 | 491 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 146.00 | 406 134.00 | 490.00 | 762 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 884.00 | 206 672.00 | | 153 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 262.00 | 199 462.00 | 490.00 | 608 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 929.00 | 337 918.00 | 119 930.00 | 420 929.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 571.00 | 337 919.00 | 119 930.00 | 429 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 918.00 | 35 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 874 982.00 | 4 874 982.00 | | 4 874 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 307.00 | 2 050 307.00 | | 2 050 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 369.00 | 153 369.00 | | 153 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376 342.00 | 7 376 342.00 | | 7 376 342.00 |