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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 615.00 | 121.00 | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 596.00 | 49 718.00 | 91 878.00 | 141 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 020.00 | 55 334.00 | 782 686.00 | 838 020.00 |
BT Marchandises | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 139 411.00 | | 139 411.00 | 139 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 654.00 | 55 334.00 | 1 069 321.00 | 1 124 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 414.00 | 63 790.00 | | 117 414.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 462.00 | 53 624.00 | | 61 462.00 |
DL TOTAL (I) | 234 755.00 | 173 293.00 | | 234 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 098.00 | 581 345.00 | | 513 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 421.00 | 154 421.00 | | 153 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 99 679.00 | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 62 169.00 | | 62 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 566.00 | 897 614.00 | | 834 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 321.00 | 1 070 907.00 | | 1 069 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 019.00 | 384 695.00 | | 228 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 346.00 | | 2 674.00 | 835 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 658.00 | | 2 674.00 | 144 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 959.00 | 16 375.00 | | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 16 375.00 | | 38 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 089.00 | 56 542.00 | 201 129.00 | 513 089.00 |
VI Groupe et associés | 153 421.00 | 3 421.00 | 150 000.00 | 153 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531.00 | 44 844.00 | 688.00 | 45 531.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 566.00 | 228 019.00 | 351 129.00 | 834 566.00 |