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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 248.00 | 98 254.00 | 48 993.00 | 147 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 671.00 | 103 990.00 | 739 681.00 | 843 671.00 |
BT Marchandises | 102 891.00 | | 102 891.00 | 102 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 827.00 | | 274 827.00 | 274 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 498.00 | 103 990.00 | 1 014 508.00 | 1 118 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 763.00 | 212 928.00 | | 246 763.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 878.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 43 835.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 341 207.00 | 312 642.00 | | 341 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 060.00 | 408 600.00 | | 359 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 152 486.00 | | 152 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 125 026.00 | | 102 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 455.00 | 53 508.00 | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 301.00 | 739 619.00 | | 673 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 508.00 | 1 052 261.00 | | 1 014 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 348.00 | 230 662.00 | | 365 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 998.00 | | 673.00 | 842 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 310.00 | | 673.00 | 152 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 890.00 | 15 100.00 | | 88 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 890.00 | 15 100.00 | | 88 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 060.00 | 51 107.00 | 197 658.00 | 359 060.00 |
VI Groupe et associés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 725.00 | 42 037.00 | 688.00 | 42 725.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 301.00 | 365 348.00 | 197 658.00 | 673 301.00 |