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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 574.00 | 83 154.00 | 63 420.00 | 146 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 998.00 | 88 890.00 | 754 107.00 | 842 998.00 |
BT Marchandises | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 146 943.00 | | 146 943.00 | 146 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 151.00 | 88 890.00 | 1 052 261.00 | 1 141 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 928.00 | 168 876.00 | | 212 928.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 835.00 | 44 052.00 | | 43 835.00 |
DL TOTAL (I) | 312 642.00 | 268 806.00 | | 312 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 600.00 | 456 695.00 | | 408 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 486.00 | 153 146.00 | | 152 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 106 602.00 | | 125 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | 54 421.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 619.00 | 770 864.00 | | 739 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 261.00 | 1 039 670.00 | | 1 052 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 662.00 | 212 390.00 | | 230 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 854.00 | | 144.00 | 842 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 166.00 | | 144.00 | 152 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 409.00 | 16 481.00 | | 72 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 409.00 | 16 481.00 | | 72 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 600.00 | 49 643.00 | 205 344.00 | 408 600.00 |
VI Groupe et associés | 152 486.00 | 2 486.00 | 150 000.00 | 152 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 547.00 | 52 859.00 | 688.00 | 53 547.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 619.00 | 230 662.00 | 355 344.00 | 739 619.00 |