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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 248.00 | 111 680.00 | 35 568.00 | 147 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 671.00 | 117 416.00 | 726 255.00 | 843 671.00 |
BT Marchandises | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 891.00 | 117 416.00 | 1 008 475.00 | 1 125 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 328.00 | 246 763.00 | | 275 328.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 285.00 | 38 565.00 | | 43 285.00 |
DL TOTAL (I) | 374 492.00 | 341 207.00 | | 374 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 032.00 | 359 060.00 | | 308 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 715.00 | 152 691.00 | | 153 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 102 095.00 | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 387.00 | 59 455.00 | | 66 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 983.00 | 673 301.00 | | 633 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 475.00 | 1 014 508.00 | | 1 008 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 566.00 | 365 348.00 | | 378 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 671.00 | | | 843 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990.00 | 13 426.00 | | 103 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 990.00 | 13 426.00 | | 103 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 032.00 | 52 615.00 | 189 779.00 | 308 032.00 |
VI Groupe et associés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 881.00 | 42 193.00 | 688.00 | 42 881.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 983.00 | 378 566.00 | 189 779.00 | 633 983.00 |