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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 941.00 | 124 871.00 | 25 070.00 | 149 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 365.00 | 130 607.00 | 715 758.00 | 846 365.00 |
BT Marchandises | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 148.00 | | 290 148.00 | 290 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 513.00 | 130 607.00 | 1 005 905.00 | 1 136 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 613.00 | 275 328.00 | | 308 613.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | 43 285.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 411 617.00 | 374 492.00 | | 411 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 083.00 | 308 032.00 | | 396 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 153 715.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 954.00 | 105 848.00 | | 126 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 187.00 | 66 387.00 | | 70 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 288.00 | 633 983.00 | | 594 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 905.00 | 1 008 475.00 | | 1 005 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 786.00 | 378 566.00 | | 266 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 671.00 | | 2 694.00 | 843 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 984.00 | | 2 694.00 | 152 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 416.00 | 13 191.00 | | 117 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 416.00 | 13 191.00 | | 117 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 954.00 | 126 954.00 | | 126 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 083.00 | 68 581.00 | 240 641.00 | 396 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 957.00 | | | 61 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 290.00 | 45 602.00 | 688.00 | 46 290.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 288.00 | 266 786.00 | 240 641.00 | 594 288.00 |