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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 430.00 | 66 673.00 | 79 757.00 | 146 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 854.00 | 72 409.00 | 770 444.00 | 842 854.00 |
BT Marchandises | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 080.00 | 72 409.00 | 1 039 670.00 | 1 112 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 876.00 | 117 414.00 | | 168 876.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | 879.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 052.00 | 61 462.00 | | 44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 268 806.00 | 234 755.00 | | 268 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 695.00 | 513 098.00 | | 456 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 146.00 | 153 421.00 | | 153 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 602.00 | 105 541.00 | | 106 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 421.00 | 62 506.00 | | 54 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 864.00 | 834 566.00 | | 770 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 670.00 | 1 069 321.00 | | 1 039 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 390.00 | 228 019.00 | | 212 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 020.00 | | 4 834.00 | 838 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 332.00 | | 4 834.00 | 147 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 334.00 | 17 076.00 | | 55 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 334.00 | 17 076.00 | | 55 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 695.00 | 48 221.00 | 207 171.00 | 456 695.00 |
VI Groupe et associés | 153 146.00 | 3 146.00 | 150 000.00 | 153 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 255.00 | 54 568.00 | 688.00 | 55 255.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 864.00 | 212 390.00 | 357 171.00 | 770 864.00 |