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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 182.00 | | 1 883 182.00 | 1 883 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 182.00 | | 1 883 182.00 | 1 883 182.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CF Disponibilités | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 309.00 | | 2 039 309.00 | 2 039 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 978.00 | 1 527 848.00 | | 1 523 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 2 727.00 | | 10 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 970.00 | 54 687.00 | | 169 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 173.00 | 1 690 922.00 | | 1 810 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 356.00 | 58 052.00 | | 223 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 7 202.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 136.00 | 72 881.00 | | 229 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 309.00 | 1 763 803.00 | | 2 039 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | -3 827.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 670.00 | 60 274.00 | | 180 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700.00 | 5 586.00 | | 10 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 970.00 | 54 687.00 | | 169 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 702.00 | | | 1 734 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 702.00 | | | 1 734 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 356.00 | 223 356.00 | | 223 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
VP Divers | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 104.00 | 111 256.00 | 199 848.00 | 311 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |