| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 439.00 | | 1 770 439.00 | 1 770 439.00 |
BZ Autres créances | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CF Disponibilités | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 809.00 | | 223 809.00 | 223 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 248.00 | | 1 994 248.00 | 1 994 248.00 |
CU Autres participations | 1 683 333.00 | | 1 683 333.00 | 1 683 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 978.00 | 1 523 978.00 | | 1 523 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 189 870.00 | 53 504.00 | | 189 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413.00 | 187 085.00 | | 41 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 487.00 | 1 880 792.00 | | 1 871 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 695.00 | 63 129.00 | | 111 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 6 851.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 762.00 | 69 980.00 | | 122 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 248.00 | 1 950 772.00 | | 1 994 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 762.00 | 69 980.00 | | 122 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | 3 113.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 002.00 | 201 191.00 | | 51 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589.00 | 14 107.00 | | 9 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 413.00 | 187 085.00 | | 41 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 289.00 | | 234 518.00 | 1 826 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 368.00 | 1 770 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 368.00 | 1 770 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 289.00 | | 234 518.00 | 1 826 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
VC Groupe et associés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VI Groupe et associés | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 602.00 | 46 496.00 | 87 106.00 | 133 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | 6 907.00 | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | 276.00 | | 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 787.00 | 3 811.00 | | 3 787.00 |
ZE Dividendes | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 295.00 | 10 994.00 | | 11 295.00 |