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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 073.00 | | 1 764 073.00 | 1 764 073.00 |
BZ Autres créances | 151 937.00 | | 151 937.00 | 151 937.00 |
CF Disponibilités | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 121.00 | | 217 121.00 | 217 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 194.00 | | 1 981 194.00 | 1 981 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 764 073.00 | | 1 764 073.00 | 1 764 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 978.00 | 1 523 978.00 | | 1 523 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 970.00 | 169 970.00 | | 184 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 425.00 | 1 810 173.00 | | 1 844 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 008.00 | 223 356.00 | | 118 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 5 780.00 | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 769.00 | 229 136.00 | | 136 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 194.00 | 2 039 309.00 | | 1 981 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 415.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 807.00 | 180 670.00 | | 200 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837.00 | 10 700.00 | | 15 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 970.00 | 169 970.00 | | 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 182.00 | | | 1 883 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 109.00 | 1 764 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 109.00 | 1 764 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 182.00 | | | 1 883 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
VP Divers | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 677.00 | 151 937.00 | 80 740.00 | 232 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |