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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 459.00 | | 1 771 459.00 | 1 771 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 310 930.00 | | 310 930.00 | 310 930.00 |
CF Disponibilités | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 847.00 | | 425 847.00 | 425 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 305.00 | | 2 197 305.00 | 2 197 305.00 |
CU Autres participations | 1 683 333.00 | | 1 683 333.00 | 1 683 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 530.00 | 105 660.00 | | 84 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | 1 523 978.00 | | 280 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 180 565.00 | 189 870.00 | | 180 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 527.00 | 41 413.00 | | 582 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 296.00 | 1 871 487.00 | | 1 138 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 453.00 | | | 682 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 936.00 | 111 695.00 | | 190 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 11 066.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 010.00 | 122 762.00 | | 1 059 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 305.00 | 1 994 248.00 | | 2 197 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 209.00 | 122 762.00 | | 490 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 135.00 | -3 145.00 | | -4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 019.00 | 51 002.00 | | 601 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492.00 | 9 589.00 | | 18 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 527.00 | 41 413.00 | | 582 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
VC Groupe et associés | 310 747.00 | 310 747.00 | | 310 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 453.00 | 113 652.00 | 453 312.00 | 682 453.00 |
VI Groupe et associés | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 055.00 | 310 930.00 | 88 125.00 | 399 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 010.00 | 490 209.00 | 453 312.00 | 1 059 010.00 |