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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 950.00 | | 1 705 950.00 | 1 705 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 251.00 | | 44 251.00 | 44 251.00 |
CF Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 372.00 | | 1 820 372.00 | 1 820 372.00 |
CU Autres participations | 1 683 333.00 | | 1 683 333.00 | 1 683 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | 280 108.00 | | 280 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 413 092.00 | 180 565.00 | | 413 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 637.00 | 582 527.00 | | 410 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 933.00 | 1 138 296.00 | | 1 198 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 158.00 | 682 453.00 | | 571 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 844.00 | 190 936.00 | | 37 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 10 699.00 | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 174 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 440.00 | 1 059 010.00 | | 621 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 372.00 | 2 197 305.00 | | 1 820 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 683.00 | 490 209.00 | | 164 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 670.00 | 601 019.00 | | 500 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 033.00 | 18 492.00 | | 90 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 637.00 | 582 527.00 | | 410 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 459.00 | 22 616.00 | 88 125.00 | 1 771 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 459.00 | 22 616.00 | 88 125.00 | 1 771 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
VC Groupe et associés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 158.00 | 114 401.00 | 456 757.00 | 571 158.00 |
VI Groupe et associés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 868.00 | 44 251.00 | 22 616.00 | 66 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 440.00 | 164 683.00 | 456 757.00 | 621 440.00 |