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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 289.00 | | 1 826 289.00 | 1 826 289.00 |
BZ Autres créances | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 772.00 | | 1 950 772.00 | 1 950 772.00 |
CU Autres participations | 1 683 333.00 | | 1 683 333.00 | 1 683 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 978.00 | 1 523 978.00 | | 1 523 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 53 504.00 | 19 252.00 | | 53 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 085.00 | 184 970.00 | | 187 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 792.00 | 1 844 425.00 | | 1 880 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 129.00 | 118 008.00 | | 63 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 744.00 | | 6 851.00 |
EA Autres dettes | | 12 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 980.00 | 136 769.00 | | 69 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 772.00 | 1 981 194.00 | | 1 950 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 980.00 | 136 769.00 | | 69 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 5 021.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 191.00 | 200 807.00 | | 201 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107.00 | 15 837.00 | | 14 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 085.00 | 184 970.00 | | 187 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 073.00 | | 256 300.00 | 1 764 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 084.00 | 1 826 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 084.00 | 1 826 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 073.00 | | 256 300.00 | 1 764 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
VC Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VI Groupe et associés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 166.00 | 97 210.00 | 142 956.00 | 240 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |