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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 18 370.00 | 31 630.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 287 110.00 | 64 835.00 | 222 275.00 | 287 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 423.00 | 35 525.00 | 59 898.00 | 95 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 394.00 | 19 742.00 | 37 652.00 | 57 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 928.00 | 138 472.00 | 515 456.00 | 653 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
CF Disponibilités | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 312.00 | | 348 312.00 | 348 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 240.00 | 138 472.00 | 863 768.00 | 1 002 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 057.00 | 130 362.00 | | 325 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | 194 695.00 | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 438 621.00 | 336 057.00 | | 438 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 791.00 | 281 725.00 | | 235 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 359.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 117 409.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 732.00 | 83 225.00 | | 74 732.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 147.00 | 483 770.00 | | 425 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 768.00 | 819 827.00 | | 863 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 960.00 | 259 867.00 | | 253 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 195.00 | | 10 732.00 | 643 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 195.00 | | 10 732.00 | 429 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 426.00 | 44 046.00 | | 94 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 5 555.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | 38 491.00 | | 81 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 604.00 | 64 418.00 | 171 187.00 | 235 604.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 147.00 | 253 960.00 | 171 187.00 | 425 147.00 |