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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 40 590.00 | 9 410.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 287 110.00 | 146 708.00 | 140 402.00 | 287 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 571.00 | 81 711.00 | 37 860.00 | 119 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 740.00 | 85 757.00 | 174 983.00 | 260 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 356.00 | 354 766.00 | 527 590.00 | 882 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
BZ Autres créances | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 34 722.00 | -34 722.00 | |
CF Disponibilités | 302 527.00 | | 302 527.00 | 302 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 591.00 | 34 722.00 | 463 869.00 | 498 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 946.00 | 389 487.00 | 991 459.00 | 1 380 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 509.00 | 333 650.00 | | 307 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | 73 859.00 | | 36 225.00 |
DL TOTAL (I) | 354 734.00 | 418 509.00 | | 354 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 029.00 | 312 147.00 | | 254 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 333.00 | 12 018.00 | | 100 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 801.00 | 134 849.00 | | 148 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 148.00 | 115 372.00 | | 130 148.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 412.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 725.00 | 577 797.00 | | 636 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 459.00 | 996 306.00 | | 991 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 235.00 | 426 891.00 | | 448 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 948.00 | | 48 407.00 | 833 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 649.00 | | 47 772.00 | 619 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 635.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 678.00 | 64 087.00 | | 290 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 035.00 | 5 555.00 | | 35 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 644.00 | 58 532.00 | | 255 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 148.00 | 11 574.00 | | 23 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 148.00 | 11 574.00 | | 23 148.00 |
UG ‐ Financières | | 11 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 461.00 | 62 970.00 | 180 214.00 | 251 461.00 |
VI Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 725.00 | 448 235.00 | 180 214.00 | 636 725.00 |