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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 29 480.00 | 20 520.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 287 110.00 | 105 771.00 | 181 339.00 | 287 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 497.00 | 58 632.00 | 41 865.00 | 100 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 183.00 | 36 457.00 | 77 727.00 | 114 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 090.00 | 230 340.00 | 485 750.00 | 716 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 353 110.00 | | 353 110.00 | 353 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 749.00 | | 452 749.00 | 452 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 840.00 | 230 340.00 | 938 500.00 | 1 168 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 152.00 | 427 621.00 | | 464 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 497.00 | 36 531.00 | | 69 497.00 |
DL TOTAL (I) | 544 650.00 | 475 152.00 | | 544 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 612.00 | 171 324.00 | | 140 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 766.00 | 133 592.00 | | 150 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 811.00 | 81 791.00 | | 101 811.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 2 280.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 850.00 | 388 987.00 | | 393 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 500.00 | 864 139.00 | | 938 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 601.00 | 283 760.00 | | 351 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 555.00 | | 56 035.00 | 662 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 255.00 | | 53 535.00 | 448 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 2 500.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 477.00 | 46 862.00 | | 183 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 925.00 | 5 555.00 | | 23 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 553.00 | 41 307.00 | | 159 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 612.00 | 98 362.00 | 42 250.00 | 140 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 850.00 | 351 601.00 | 42 250.00 | 393 850.00 |