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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 35 035.00 | 14 965.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 287 110.00 | 126 240.00 | 160 871.00 | 287 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 554.00 | 69 626.00 | 39 928.00 | 109 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 985.00 | 59 778.00 | 163 207.00 | 222 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 948.00 | 290 678.00 | 543 270.00 | 833 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 23 148.00 | -23 148.00 | |
CF Disponibilités | 330 881.00 | | 330 881.00 | 330 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 184.00 | 23 148.00 | 453 036.00 | 476 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 133.00 | 313 826.00 | 996 306.00 | 1 310 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 650.00 | 464 152.00 | | 333 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | 69 497.00 | | 73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 418 509.00 | 544 650.00 | | 418 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 147.00 | 140 612.00 | | 312 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 849.00 | 150 766.00 | | 134 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 372.00 | 101 811.00 | | 115 372.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 662.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 797.00 | 393 850.00 | | 577 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 306.00 | 938 500.00 | | 996 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 891.00 | 351 601.00 | | 426 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 090.00 | | 117 858.00 | 716 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 791.00 | | 117 858.00 | 501 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 340.00 | 60 338.00 | | 230 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 480.00 | 5 555.00 | | 29 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 860.00 | 54 783.00 | | 200 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 147.00 | 161 241.00 | 120 295.00 | 312 147.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 797.00 | 426 891.00 | 120 295.00 | 577 797.00 |