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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 23 925.00 | 26 075.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 287 110.00 | 85 303.00 | 201 807.00 | 287 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 423.00 | 47 239.00 | 48 184.00 | 95 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 27 010.00 | 38 711.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 555.00 | 183 477.00 | 479 077.00 | 662 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BZ Autres créances | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CF Disponibilités | 259 801.00 | | 259 801.00 | 259 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 062.00 | | 385 062.00 | 385 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 617.00 | 183 477.00 | 864 139.00 | 1 047 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 621.00 | 325 057.00 | | 427 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | 102 564.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 475 152.00 | 438 621.00 | | 475 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 324.00 | 235 791.00 | | 171 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 592.00 | 113 914.00 | | 133 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 791.00 | 74 732.00 | | 81 791.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 51.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 987.00 | 425 147.00 | | 388 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 139.00 | 863 768.00 | | 864 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 760.00 | 253 960.00 | | 283 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 928.00 | | 8 627.00 | 653 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 928.00 | | 8 328.00 | 439 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 299.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 472.00 | 45 006.00 | | 138 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 5 555.00 | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 102.00 | 39 451.00 | | 120 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 187.00 | 65 959.00 | 105 227.00 | 171 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 987.00 | 283 760.00 | 105 227.00 | 388 987.00 |