| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 175.00 | 3 767.00 | 12 408.00 | 16 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 2 552.00 | 7 455.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 6 318.00 | 19 863.00 | 26 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 808.00 | 364.00 | 94 444.00 | 94 808.00 |
BZ Autres créances | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CF Disponibilités | 244 736.00 | | 244 736.00 | 244 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 770.00 | 364.00 | 460 406.00 | 460 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 952.00 | 6 682.00 | 480 269.00 | 486 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DH Report à nouveau | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 296.00 | 37 197.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 106 493.00 | 87 197.00 | | 106 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 778.00 | 308 513.00 | | 241 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 428.00 | 174 087.00 | | 114 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 14 460.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 431.00 | 497 061.00 | | 360 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 269.00 | 597 602.00 | | 480 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 441.00 | -14 116.00 | | -26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 725.00 | 1 717 626.00 | | 1 621 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 428.00 | 1 680 429.00 | | 1 602 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 296.00 | 37 197.00 | | 19 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057.00 | | 4 125.00 | 22 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | 4 125.00 | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 3 887.00 | | 2 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 2 552.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 336.00 | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 345.00 | 364.00 | | 13 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 182.00 | 167 000.00 | 42 182.00 | 209 182.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 431.00 | 360 431.00 | | 360 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |