| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 10 437.00 | 6 238.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 5 223.00 | 4 784.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 682.00 | 15 659.00 | 11 022.00 | 26 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 746.00 | 266.00 | 343 480.00 | 343 746.00 |
BZ Autres créances | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
CF Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 370.00 | 266.00 | 559 104.00 | 559 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 051.00 | 15 926.00 | 570 126.00 | 586 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 748.00 | 31 867.00 | | 36 748.00 |
DH Report à nouveau | 15 193.00 | 19 625.00 | | 15 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 447.00 | | 31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 138 105.00 | 106 940.00 | | 138 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 572.00 | 238 452.00 | | 320 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | 125 987.00 | | 98 104.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 675.00 | 364 455.00 | | 418 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 126.00 | 484 740.00 | | 570 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 364 455.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 135.00 | | 179 135.00 | 179 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 653.00 | -31 070.00 | | -25 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 818.00 | 1 706 184.00 | | 1 796 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 652.00 | 1 705 737.00 | | 1 765 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 165.00 | 447.00 | | 31 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 4 671.00 | | 10 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 3 335.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 336.00 | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 266.00 | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 266.00 | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 469.00 | 266.00 | 124.00 | 13 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 572.00 | 320 572.00 | | 320 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
UX Autres créances clients | 343 453.00 | 343 453.00 | | 343 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 280.00 | 14 116.00 | 83 164.00 | 97 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 881.00 | 445 092.00 | 84 789.00 | 529 881.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |