| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 7 937.00 | 2 069.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 682.00 | 24 612.00 | 2 069.00 | 26 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
BZ Autres créances | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
CF Disponibilités | 459 017.00 | | 459 017.00 | 459 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 421.00 | | 842 421.00 | 842 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 102.00 | 24 612.00 | 844 490.00 | 869 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 83 105.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 006.00 | 93 870.00 | | 58 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 118.00 | 26 022.00 | | 84 118.00 |
DL TOTAL (I) | 342 124.00 | 258 006.00 | | 342 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 543.00 | 335 120.00 | | 367 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 243.00 | 99 314.00 | | 119 243.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 225 940.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 021.00 | 660 374.00 | | 489 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 490.00 | 931 725.00 | | 844 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 770.00 | | 1 754 770.00 | 1 754 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 770.00 | | 1 754 770.00 | 1 754 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 329.00 | 10 123.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 992.00 | 1 341 551.00 | | 1 763 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 875.00 | 1 315 529.00 | | 1 679 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 118.00 | 26 022.00 | | 84 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163.00 | 1 449.00 | | 23 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 892.00 | 783.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 666.00 | | 7 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367.00 | | 22.00 | 13 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 543.00 | 367 543.00 | | 367 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 124.00 | 375 124.00 | | 375 124.00 |
VW T.V.A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 021.00 | 489 021.00 | | 489 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |