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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 15 892.00 | 783.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 7 272.00 | 2 735.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 682.00 | 23 163.00 | 3 518.00 | 26 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
BZ Autres créances | 237 352.00 | 22.00 | 237 330.00 | 237 352.00 |
CF Disponibilités | 310 405.00 | | 310 405.00 | 310 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 229.00 | 22.00 | 928 207.00 | 928 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 911.00 | 23 186.00 | 931 725.00 | 954 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
DH Report à nouveau | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 022.00 | 93 879.00 | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 258 006.00 | 231 984.00 | | 258 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 346.00 | | 13 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 120.00 | 371 844.00 | | 335 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 314.00 | 139 129.00 | | 99 314.00 |
EA Autres dettes | 225 940.00 | 1 712.00 | | 225 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 374.00 | 512 685.00 | | 660 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 725.00 | 758 014.00 | | 931 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 330.00 | 2 834.00 | | 20 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | 2 120.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 713.00 | | 6 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 22.00 | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 22.00 | 127.00 | 13 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
UX Autres créances clients | 373 225.00 | 373 225.00 | | 373 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VB T. V. A. | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 453.00 | 609 728.00 | 1 725.00 | 611 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 374.00 | 660 374.00 | | 660 374.00 |