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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 13 771.00 | 2 903.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 6 558.00 | 3 448.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 681.00 | 20 329.00 | 6 351.00 | 26 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 006.00 | 126.00 | 282 880.00 | 283 006.00 |
BZ Autres créances | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
CF Disponibilités | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 789.00 | 126.00 | 751 662.00 | 751 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 470.00 | 20 456.00 | 758 014.00 | 778 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 105.00 | 36 747.00 | | 83 105.00 |
DH Report à nouveau | | 15 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 878.00 | 31 165.00 | | 93 878.00 |
DL TOTAL (I) | 231 984.00 | 138 105.00 | | 231 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 843.00 | 320 571.00 | | 371 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 129.00 | 98 103.00 | | 139 129.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 685.00 | 418 675.00 | | 512 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 014.00 | 570 125.00 | | 758 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 685.00 | 418 675.00 | | 512 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 659.00 | 4 671.00 | | 15 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 3 335.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | 1 336.00 | | 5 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 127.00 | 266.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 127.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 127.00 | 266.00 | 13 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 282 868.00 | 282 868.00 | | 282 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 164.00 | 26 441.00 | 56 723.00 | 83 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 198.00 | 406 750.00 | 58 448.00 | 465 198.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 685.00 | 512 685.00 | | 512 685.00 |