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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 7 101.00 | 9 573.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 006.00 | 3 887.00 | 6 119.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 681.00 | 10 988.00 | 15 692.00 | 26 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 583.00 | 124.00 | 193 459.00 | 193 583.00 |
BZ Autres créances | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
CF Disponibilités | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 171.00 | 124.00 | 469 047.00 | 469 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 853.00 | 11 112.00 | 484 740.00 | 495 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 867.00 | 12 571.00 | | 31 867.00 |
DH Report à nouveau | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 19 296.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 106 940.00 | 106 493.00 | | 106 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 452.00 | 241 778.00 | | 238 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 987.00 | 114 427.00 | | 125 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 225.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 455.00 | 360 431.00 | | 364 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 740.00 | 480 269.00 | | 484 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 455.00 | 360 431.00 | | 364 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 11 756.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 069.00 | -26 440.00 | | -31 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 183.00 | 1 621 724.00 | | 1 706 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 736.00 | 1 602 428.00 | | 1 705 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 19 296.00 | | 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 182.00 | | 500.00 | 26 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175.00 | | 500.00 | 16 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 4 671.00 | | 6 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 3 335.00 | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 1 336.00 | | 2 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 124.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 124.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | 124.00 | 364.00 | 13 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 453.00 | 238 453.00 | | 238 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 193 447.00 | | | 193 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 825.00 | 267 673.00 | 73 252.00 | 340 825.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 455.00 | 364 455.00 | | 364 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |