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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 477.00 | 6 392.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 189.00 | 3 630.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 370.00 | 31 446.00 | 162 924.00 | 194 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 412.00 | 32 112.00 | 224 299.00 | 256 412.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 133.00 | 31 554.00 | 637 579.00 | 669 133.00 |
BZ Autres créances | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CF Disponibilités | 248 025.00 | | 248 025.00 | 248 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 316.00 | 31 554.00 | 1 032 762.00 | 1 064 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 729.00 | 63 666.00 | 1 257 062.00 | 1 320 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 276.00 | | | 270 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 114.00 | | | 1 036 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 062.00 | | | 1 257 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 384 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 707 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 346.00 | | | 1 724 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 398.00 | | | 1 703 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 273.00 | 230 273.00 | | 230 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 622 729.00 | | | 622 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VB T. V. A. | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 872.00 | 27 896.00 | 114 080.00 | 190 872.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 444.00 | 760 687.00 | 47 757.00 | 808 444.00 |
VW T.V.A. | 86 946.00 | 86 946.00 | | 86 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 115.00 | 873 139.00 | 114 080.00 | 1 036 115.00 |