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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 2 418.00 | 11 141.00 | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 217.00 | 91 210.00 | 147 007.00 | 238 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 22 478.00 | 43 602.00 | 66 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 368.00 | 116 107.00 | 284 260.00 | 400 368.00 |
BT Marchandises | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 661.00 | 41 214.00 | 703 447.00 | 744 661.00 |
BZ Autres créances | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CF Disponibilités | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 295.00 | 41 214.00 | 1 099 081.00 | 1 140 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 663.00 | 157 322.00 | 1 383 341.00 | 1 540 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 606.00 | 20 947.00 | | 45 606.00 |
DL TOTAL (I) | 266 554.00 | 220 947.00 | | 266 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 443.00 | 190 872.00 | | 204 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 937.00 | 250 000.00 | | 252 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 960.00 | 230 273.00 | | 259 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 372.00 | 270 276.00 | | 295 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 30 216.00 | | 2 865.00 |
EA Autres dettes | 49 229.00 | 48 389.00 | | 49 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 978.00 | 16 086.00 | | 51 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 787.00 | 1 036 114.00 | | 1 116 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 341.00 | 1 257 062.00 | | 1 383 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 777.00 | 873 139.00 | | 957 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 516 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | -3 566.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 976.00 | 1 724 346.00 | | 3 081 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 369.00 | 1 703 398.00 | | 3 036 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 606.00 | 20 947.00 | | 45 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 412.00 | | 145 096.00 | 256 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 400 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 304 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 870.00 | | 6 690.00 | 56 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 190.00 | | 107 249.00 | 198 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 31 158.00 | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 112.00 | 84 509.00 | 513.00 | 32 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 1 942.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | 82 567.00 | 513.00 | 31 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 960.00 | 259 960.00 | | 259 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
UX Autres créances clients | 696 060.00 | 696 060.00 | | 696 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 443.00 | 45 434.00 | 139 353.00 | 204 443.00 |
VI Groupe et associés | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 486.00 | 839 375.00 | 81 111.00 | 920 486.00 |
VW T.V.A. | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 787.00 | 957 778.00 | 139 353.00 | 1 116 787.00 |