| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 5 325.00 | 8 234.00 | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 45 766.00 | 533.00 | 45 233.00 | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 864.00 | 179 725.00 | 206 139.00 | 385 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 454.00 | 45 117.00 | 131 336.00 | 176 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 755.00 | 230 702.00 | 477 052.00 | 707 755.00 |
BT Marchandises | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 062.00 | 62 670.00 | 817 391.00 | 880 062.00 |
BZ Autres créances | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CF Disponibilités | 459 036.00 | | 459 036.00 | 459 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 448.00 | 62 670.00 | 1 466 777.00 | 1 529 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 203.00 | 293 373.00 | 1 943 829.00 | 2 237 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 327.00 | 1 047.00 | | 3 327.00 |
DG Autres réserves | 63 226.00 | 19 900.00 | | 63 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 651.00 | 45 606.00 | | 106 651.00 |
DL TOTAL (I) | 373 206.00 | 266 554.00 | | 373 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 940.00 | 204 443.00 | | 377 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 707.00 | 252 937.00 | | 255 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 049.00 | 259 960.00 | | 384 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 942.00 | 295 372.00 | | 377 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 478.00 | 2 865.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | 46 414.00 | 49 229.00 | | 46 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 091.00 | 51 978.00 | | 64 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 623.00 | 1 116 787.00 | | 1 570 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 829.00 | 1 383 341.00 | | 1 943 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 969.00 | 957 777.00 | | 1 282 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 002 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 038.00 | 13 030.00 | | 168 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 038.00 | 13 030.00 | | 168 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 32.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 335.00 | 626.00 | | 136 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 490.00 | 710.00 | | 136 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 548.00 | 12 319.00 | | 31 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 236.00 | 1 409.00 | | 34 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 866.00 | 3 081 976.00 | | 3 825 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 215.00 | 3 036 369.00 | | 3 719 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 651.00 | 45 606.00 | | 106 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 368.00 | | 458 046.00 | 400 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 36 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 658.00 | 707 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 578.00 | 608 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 299.00 | | 450 366.00 | 304 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | 7 680.00 | 32 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 108.00 | 124 838.00 | 10 243.00 | 116 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 907.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 689.00 | 121 931.00 | 10 243.00 | 113 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 049.00 | 384 049.00 | | 384 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
UX Autres créances clients | 797 301.00 | 797 301.00 | | 797 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
VB T. V. A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 940.00 | 90 286.00 | 287 654.00 | 377 940.00 |
VI Groupe et associés | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 049.00 | 928 177.00 | 118 871.00 | 1 047 049.00 |
VW T.V.A. | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 624.00 | 1 282 970.00 | 287 654.00 | 1 570 624.00 |