| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 766.00 | 11 589.00 | 4 176.00 | 15 766.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 69 672.00 | 15 297.00 | 54 374.00 | 69 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 025.00 | 317 152.00 | 158 872.00 | 476 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 316.00 | 102 628.00 | 107 687.00 | 210 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 732.00 | 446 668.00 | 380 064.00 | 826 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BT Marchandises | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 473.00 | 74 976.00 | 1 063 497.00 | 1 138 473.00 |
BZ Autres créances | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
CF Disponibilités | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 204.00 | 74 976.00 | 1 801 227.00 | 1 876 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 936.00 | 521 644.00 | 2 181 291.00 | 2 702 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 502.00 | 8 660.00 | | 13 502.00 |
DG Autres réserves | 156 548.00 | 114 545.00 | | 156 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 314.00 | 96 845.00 | | 63 314.00 |
DL TOTAL (I) | 433 366.00 | 420 051.00 | | 433 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 921.00 | 338 224.00 | | 299 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 813.00 | 262 289.00 | | 331 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 636.00 | 405 465.00 | | 621 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 956.00 | 332 756.00 | | 378 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 1 017.00 | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 44 139.00 | 45 074.00 | | 44 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 637.00 | 67 166.00 | | 65 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 925.00 | 1 451 994.00 | | 1 747 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 291.00 | 1 872 045.00 | | 2 181 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 813.00 | | | 331 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 893 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 602 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 895.00 | 9 725.00 | | 34 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 895.00 | 17 738.00 | | 34 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | 4 379.00 | | 7 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | 6 257.00 | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 080.00 | 11 480.00 | | 27 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 29 304.00 | | 16 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 985.00 | 3 760 338.00 | | 4 715 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 670.00 | 3 663 493.00 | | 4 652 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 314.00 | 96 845.00 | | 63 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 818.00 | | 89 667.00 | 776 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 753.00 | 826 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 753.00 | 756 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | | 2 206.00 | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 306.00 | | 87 461.00 | 708 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 252.00 | 118 700.00 | 30 284.00 | 358 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 3 356.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 019.00 | 115 344.00 | 30 284.00 | 350 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 637.00 | 621 637.00 | | 621 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 369.00 | 1 040 369.00 | | 1 040 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VB T. V. A. | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 922.00 | 107 071.00 | 192 851.00 | 299 922.00 |
VI Groupe et associés | 301 997.00 | 301 997.00 | | 301 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 077.00 | 1 346 125.00 | 4 952.00 | 1 351 077.00 |
VW T.V.A. | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 925.00 | 1 555 074.00 | 192 851.00 | 1 747 925.00 |