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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 552.00 | 14 633.00 | 4 918.00 | 19 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 132 379.00 | 29 030.00 | 103 349.00 | 132 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 808.00 | 400 195.00 | 237 613.00 | 637 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 424.00 | 135 437.00 | 111 986.00 | 247 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 117.00 | 579 297.00 | 562 820.00 | 1 142 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BT Marchandises | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 118.00 | 79 024.00 | 1 023 094.00 | 1 102 118.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 401 973.00 | | 401 973.00 | 401 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 426.00 | | 113 426.00 | 113 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 314.00 | 79 024.00 | 1 663 290.00 | 1 742 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 431.00 | 658 321.00 | 2 226 110.00 | 2 884 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | 13 502.00 | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 166 698.00 | 156 548.00 | | 166 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 193.00 | 63 314.00 | | 115 193.00 |
DL TOTAL (I) | 498 560.00 | 433 366.00 | | 498 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 423.00 | 299 921.00 | | 477 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 607.00 | 331 813.00 | | 276 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 272.00 | 621 636.00 | | 467 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 002.00 | 378 956.00 | | 376 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959.00 | 5 820.00 | | 10 959.00 |
EA Autres dettes | 57 932.00 | 44 139.00 | | 57 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 353.00 | 65 637.00 | | 61 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 550.00 | 1 747 925.00 | | 1 727 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 110.00 | 2 181 291.00 | | 2 226 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 607.00 | | | 276 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 992 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 012 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 005 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 24 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 891.00 | 34 895.00 | | 135 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 685.00 | 34 895.00 | | 141 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 471.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 161.00 | 7 343.00 | | 35 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 411.00 | 7 814.00 | | 35 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 273.00 | 27 080.00 | | 106 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 16 942.00 | | 32 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 184.00 | 4 715 985.00 | | 5 222 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 990.00 | 4 652 670.00 | | 5 106 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 193.00 | 63 314.00 | | 115 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 732.00 | | 361 969.00 | 826 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 584.00 | 1 142 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 584.00 | 1 017 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 766.00 | | 3 787.00 | 65 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 014.00 | | 308 183.00 | 756 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 50 000.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 668.00 | 144 052.00 | 11 423.00 | 446 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 3 045.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 079.00 | 141 007.00 | 11 423.00 | 435 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 273.00 | 467 273.00 | | 467 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 423.00 | 153 810.00 | 292 223.00 | 477 423.00 |
VI Groupe et associés | 251 357.00 | 251 357.00 | | 251 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 582.00 | | | 311 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 053.00 | 1 250 101.00 | 4 952.00 | 1 255 053.00 |
VW T.V.A. | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 550.00 | 1 403 937.00 | 292 223.00 | 1 727 550.00 |