| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 8 232.00 | 5 327.00 | 13 560.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 286.00 | 7 354.00 | 52 931.00 | 60 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 098.00 | 262 741.00 | 157 356.00 | 420 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 921.00 | 79 923.00 | 147 997.00 | 227 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 817.00 | 358 251.00 | 418 565.00 | 776 817.00 |
BT Marchandises | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 141.00 | 59 231.00 | 813 910.00 | 873 141.00 |
BZ Autres créances | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CF Disponibilités | 394 526.00 | | 394 526.00 | 394 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 711.00 | 59 231.00 | 1 453 480.00 | 1 512 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 529.00 | 417 483.00 | 1 872 045.00 | 2 289 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 3 327.00 | | 8 660.00 |
DG Autres réserves | 114 545.00 | 63 226.00 | | 114 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 845.00 | 106 651.00 | | 96 845.00 |
DL TOTAL (I) | 420 051.00 | 373 206.00 | | 420 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 224.00 | 377 940.00 | | 338 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 289.00 | 255 707.00 | | 262 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 465.00 | 384 049.00 | | 405 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 756.00 | 377 942.00 | | 332 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 64 478.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 45 074.00 | 46 414.00 | | 45 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 166.00 | 64 091.00 | | 67 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 994.00 | 1 570 623.00 | | 1 451 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 045.00 | 1 943 829.00 | | 1 872 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 815.00 | 1 282 969.00 | | 1 208 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 977 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 682 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 725.00 | 168 038.00 | | 9 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | 168 038.00 | | 17 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 136 335.00 | | 4 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | 136 490.00 | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | 31 548.00 | | 11 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 34 236.00 | | 29 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 338.00 | 3 825 866.00 | | 3 760 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 493.00 | 3 719 215.00 | | 3 663 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 845.00 | 106 651.00 | | 96 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 755.00 | | 115 840.00 | 707 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 158.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 778.00 | 776 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | 708 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 086.00 | | 115 840.00 | 608 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 703.00 | 138 790.00 | 11 241.00 | 230 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 2 907.00 | | 5 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 377.00 | 135 883.00 | 11 241.00 | 225 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 465.00 | 405 465.00 | | 405 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 796 437.00 | 796 437.00 | | 796 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VB T. V. A. | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 225.00 | 95 046.00 | 243 179.00 | 338 225.00 |
VI Groupe et associés | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 864.00 | 1 044 912.00 | 4 952.00 | 1 049 864.00 |
VW T.V.A. | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 994.00 | 1 208 815.00 | 243 179.00 | 1 451 994.00 |