| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 650 477.00 | 594 532.00 | 55 945.00 | 650 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 223.00 | 452 840.00 | 76 383.00 | 529 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 812.00 | 167 294.00 | 35 518.00 | 202 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 064.00 | 1 320 840.00 | 728 224.00 | 2 049 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 490.00 | | 372 490.00 | 372 490.00 |
BT Marchandises | 3 832 152.00 | 585 646.00 | 3 246 506.00 | 3 832 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123 573.00 | 257 068.00 | 5 866 505.00 | 6 123 573.00 |
BZ Autres créances | 1 808 813.00 | | 1 808 813.00 | 1 808 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 197 905.00 | | 197 905.00 | 197 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740 425.00 | 842 714.00 | 11 897 710.00 | 12 740 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 789 489.00 | 2 163 554.00 | 12 625 935.00 | 14 789 489.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 647 466.00 | -79 159.00 | | -3 647 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 317.00 | -3 568 308.00 | | 421 317.00 |
DK Provisions réglementées | | -416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 691 525.00 | 269 792.00 | | 691 525.00 |
DP Provisions pour risques | 380 055.00 | 705 055.00 | | 380 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 055.00 | 705 055.00 | | 380 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 030.00 | 9 765.00 | | 207 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 393.00 | 12 568 989.00 | | 6 141 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 449.00 | 769 867.00 | | 1 199 449.00 |
EA Autres dettes | 4 006 483.00 | 9 596 465.00 | | 4 006 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554 355.00 | 22 945 086.00 | | 11 554 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 935.00 | 23 919 933.00 | | 12 625 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 920 234.00 | 950.00 | 25 921 184.00 | 25 920 234.00 |
FG Production vendue services | 277 323.00 | | 277 323.00 | 277 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 197 556.00 | 950.00 | 26 198 506.00 | 26 197 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 820 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 677 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 698.00 | |
GE Autres charges | | | -98 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 004 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 2 240 000.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 308.00 | 34 116.00 | | 506 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 308.00 | 227 372.00 | | 1 356 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 97 079.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119 225.00 | 2 242 989.00 | | 1 119 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 881 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 605.00 | 3 221 897.00 | | 1 119 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 703.00 | -947 525.00 | | 236 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 016.00 | -441.00 | | 34 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 414.00 | | | 499 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 181 423.00 | 36 628 574.00 | | 28 181 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 760 106.00 | 40 196 882.00 | | 27 760 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 317.00 | -3 568 308.00 | | 421 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 696.00 | | 1 143 204.00 | 5 178 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 484.00 | 34 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272 836.00 | 2 049 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118 687.00 | 1 382 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 269.00 | | 1 139 930.00 | 4 361 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 364.00 | | 3 274.00 | 39 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 723.00 | 85 024.00 | 2 022 908.00 | 3 259 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 839.00 | 80 070.00 | 1 877 243.00 | 3 011 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -416.00 | 416.00 | | -416.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 055.00 | | 325 000.00 | 705 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 724.00 | | 181 724.00 | 181 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 894.00 | 585 646.00 | 364 894.00 | 364 894.00 |
6T Sur comptes clients | 114 233.00 | 148 052.00 | 5 216.00 | 114 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 851.00 | 733 698.00 | 551 834.00 | 660 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 490.00 | 734 114.00 | 876 834.00 | 1 365 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 114.00 | 876 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 393.00 | 6 141 393.00 | | 6 141 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 381.00 | 429 381.00 | | 429 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 942.00 | 355 942.00 | | 355 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006 483.00 | 4 006 483.00 | | 4 006 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
UX Autres créances clients | 5 785 131.00 | | | 5 785 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 442.00 | | | 338 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 562.00 | | | 1 383 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 666.00 | | | 395 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 096.00 | 7 937 878.00 | 28 218.00 | 7 966 096.00 |
VW T.V.A. | 292 821.00 | 292 821.00 | | 292 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 357 089.00 | 11 357 089.00 | | 11 357 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |