| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AP Constructions | 650 477.00 | 615 028.00 | 35 449.00 | 650 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 223.00 | 468 797.00 | 60 426.00 | 529 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 812.00 | 177 217.00 | 25 595.00 | 202 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 064.00 | 1 367 215.00 | 681 849.00 | 2 049 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 163.00 | | 423 163.00 | 423 163.00 |
BT Marchandises | 3 130 630.00 | 184 067.00 | 2 946 563.00 | 3 130 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 754.00 | 343 125.00 | 4 947 629.00 | 5 290 754.00 |
BZ Autres créances | 1 754 498.00 | | 1 754 498.00 | 1 754 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634 466.00 | 527 192.00 | 10 107 273.00 | 10 634 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 530.00 | 1 894 407.00 | 10 789 123.00 | 12 683 530.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 249 449.00 | -3 647 466.00 | | -3 249 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 541.00 | 421 317.00 | | 110 541.00 |
DL TOTAL (I) | 778 766.00 | 691 525.00 | | 778 766.00 |
DP Provisions pour risques | 614 118.00 | 380 055.00 | | 614 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 974.00 | 380 055.00 | | 646 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 207 030.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 677.00 | 6 141 393.00 | | 2 770 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 785.00 | 1 199 449.00 | | 1 744 785.00 |
EA Autres dettes | 4 838 156.00 | 4 006 483.00 | | 4 838 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363 383.00 | 11 554 355.00 | | 9 363 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 123.00 | 12 625 935.00 | | 10 789 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 795 849.00 | 3 756 743.00 | 20 552 593.00 | 16 795 849.00 |
FD Production vendue biens | -94.00 | | -94.00 | -94.00 |
FG Production vendue services | 182 352.00 | 650 634.00 | 832 987.00 | 182 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978 108.00 | 4 407 377.00 | 21 385 486.00 | 16 978 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 830 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 817 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 203 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 392 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 437.00 | 506 308.00 | | 44 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 437.00 | 1 356 308.00 | | 44 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 380.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | 1 119 225.00 | | 31 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 041.00 | 1 119 605.00 | | 310 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 604.00 | 236 703.00 | | -265 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 126.00 | 499 414.00 | | 29 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 882 130.00 | 28 181 423.00 | | 21 882 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 771 589.00 | 27 760 106.00 | | 21 771 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 541.00 | 421 317.00 | | 110 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 910.00 | | | 2 014 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 512.00 | | | 1 382 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 839.00 | 46 375.00 | | 1 320 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 666.00 | 46 375.00 | | 1 214 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 677.00 | 2 770 677.00 | | 2 770 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 879.00 | 417 879.00 | | 417 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838 156.00 | 4 838 156.00 | | 4 838 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 300.00 | 425 300.00 | | 425 300.00 |
VC Groupe et associés | 404 321.00 | 404 321.00 | | 404 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 762.00 | 400 762.00 | | 400 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 962.00 | 7 050 744.00 | 28 218.00 | 7 078 962.00 |
VW T.V.A. | 855 209.00 | 855 209.00 | | 855 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 076.00 | 9 375 076.00 | | 9 375 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |