| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 389.00 | 106 173.00 | 2 216.00 | 108 389.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AN Terrains | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 828 199.00 | 655 390.00 | 172 810.00 | 828 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 223.00 | 506 753.00 | 22 471.00 | 529 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 942.00 | 198 127.00 | 6 815.00 | 204 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
AX Avances et acomptes | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 199.00 | 1 466 443.00 | 1 215 757.00 | 2 682 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 894.00 | | 241 894.00 | 241 894.00 |
BT Marchandises | 3 264 835.00 | 488 124.00 | 2 776 711.00 | 3 264 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 942.00 | 458 389.00 | 4 579 929.00 | 4 088 942.00 |
BZ Autres créances | 1 234 762.00 | | 285 387.00 | 1 234 762.00 |
CF Disponibilités | 593 091.00 | | 593 091.00 | 593 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 691.00 | 946 513.00 | 8 477 179.00 | 9 423 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 890.00 | 2 412 955.00 | 9 692 936.00 | 12 105 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 800 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 182.00 | 541 442.00 | | 730 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -2 523 714.00 | -4 820 087.00 | | -2 523 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 597.00 | -1 203 628.00 | | 1 242 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 298.00 | -2 106 040.00 | | 2 915 298.00 |
DP Provisions pour risques | 621 187.00 | 531 187.00 | | 621 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 580.00 | 475 877.00 | | 39 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 767.00 | 1 007 064.00 | | 660 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 890.00 | 3 739 823.00 | | 3 471 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 253.00 | 1 819 858.00 | | 1 135 253.00 |
EA Autres dettes | 1 509 727.00 | 4 763 617.00 | | 1 509 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 872.00 | 10 333 091.00 | | 6 116 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 936.00 | 9 234 115.00 | | 9 692 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 297 741.00 | 4 164 195.00 | 20 461 937.00 | 16 297 741.00 |
FD Production vendue biens | -720 992.00 | | -720 992.00 | -720 992.00 |
FG Production vendue services | 183 173.00 | 799 908.00 | 983 081.00 | 183 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 759 922.00 | 4 964 104.00 | 20 724 026.00 | 15 759 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 379 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 895 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 279 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 417 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 039.00 | 50 193.00 | | 62 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 258.00 | 184 407.00 | | 62 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 797.00 | 192 824.00 | | 5 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 016.00 | 192 824.00 | | 96 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 758.00 | -8 417.00 | | -33 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 095 264.00 | 20 030 378.00 | | 22 095 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 852 666.00 | 21 234 006.00 | | 20 852 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 597.00 | -1 203 628.00 | | 1 242 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 040.00 | | 638 587.00 | 2 017 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 398.00 | | 2 216.00 | 632 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 642.00 | | 636 371.00 | 1 384 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 011.00 | 24 432.00 | | 1 442 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 837.00 | 24 432.00 | | 1 335 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 219.00 | 219.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 064.00 | 93 703.00 | 440 000.00 | 1 007 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 597.00 | 78 527.00 | | 409 597.00 |
6T Sur comptes clients | 583 226.00 | | 124 837.00 | 583 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 823.00 | 78 527.00 | 124 837.00 | 992 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 887.00 | 172 449.00 | 565 056.00 | 1 999 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 890.00 | 3 471 890.00 | | 3 471 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 038.00 | 258 038.00 | | 258 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 379.00 | 419 379.00 | | 419 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 727.00 | 1 509 727.00 | | 1 509 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 659 182.00 | 659 182.00 | | 659 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429 760.00 | 3 429 760.00 | | 3 429 760.00 |
VC Groupe et associés | 949 375.00 | 949 375.00 | | 949 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 318.00 | 166 318.00 | | 166 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 844.00 | 5 323 871.00 | 25 973.00 | 5 349 844.00 |
VW T.V.A. | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 871.00 | 6 116 871.00 | | 6 116 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |