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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AP Constructions | 650 477.00 | 634 674.00 | 15 802.00 | 650 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 223.00 | 483 009.00 | 46 214.00 | 529 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 812.00 | 187 040.00 | 15 772.00 | 202 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 064.00 | 1 410 897.00 | 635 168.00 | 2 046 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 901.00 | | 348 901.00 | 348 901.00 |
BT Marchandises | 3 403 269.00 | 237 498.00 | 3 165 770.00 | 3 403 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 169.00 | 343 125.00 | 4 344 044.00 | 4 687 169.00 |
BZ Autres créances | 1 191 737.00 | | 1 191 737.00 | 1 191 737.00 |
CF Disponibilités | -6 690.00 | | -6 690.00 | -6 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 877.00 | 580 624.00 | 9 049 253.00 | 9 629 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 675 941.00 | 1 991 520.00 | 9 684 421.00 | 11 675 941.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -3 138 909.00 | -3 249 449.00 | | -3 138 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 120.00 | 110 541.00 | | -617 120.00 |
DL TOTAL (I) | 161 646.00 | 778 766.00 | | 161 646.00 |
DP Provisions pour risques | 665 401.00 | 614 118.00 | | 665 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 699.00 | 32 856.00 | | 34 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 100.00 | 646 974.00 | | 700 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 149.00 | 2 770 677.00 | | 3 847 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 920.00 | 1 744 785.00 | | 1 727 920.00 |
EA Autres dettes | 3 235 522.00 | 4 838 156.00 | | 3 235 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 675.00 | 9 363 383.00 | | 8 822 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 684 421.00 | 10 789 123.00 | | 9 684 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900 024.00 | 3 539 974.00 | 20 439 999.00 | 16 900 024.00 |
FD Production vendue biens | -982 637.00 | | -982 637.00 | -982 637.00 |
FG Production vendue services | 203 452.00 | 893 639.00 | 1 097 091.00 | 203 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 120 839.00 | 4 433 613.00 | 20 554 453.00 | 16 120 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | -61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 554 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 218 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 194 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 753 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 717.00 | 44 437.00 | | 61 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 724.00 | 44 437.00 | | 61 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 41.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 278 500.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 347.00 | 310 041.00 | | 114 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 623.00 | -265 604.00 | | -52 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 932.00 | 21 882 131.00 | | 21 262 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 880 053.00 | 21 771 590.00 | | 21 880 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 120.00 | 110 541.00 | | -617 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 512.00 | | | 1 382 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 215.00 | 43 682.00 | | 1 367 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 042.00 | 43 682.00 | | 1 261 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 974.00 | 114 843.00 | 61 717.00 | 646 974.00 |
6T Sur comptes clients | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 067.00 | 53 431.00 | | 184 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 192.00 | 53 431.00 | | 527 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 166.00 | 168 274.00 | 61 717.00 | 1 174 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 149.00 | 3 847 149.00 | | 3 847 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 544.00 | 353 544.00 | | 353 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 356.00 | 378 356.00 | | 378 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 266.00 | 1 276 266.00 | | 1 276 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687 170.00 | 4 687 170.00 | | 4 687 170.00 |
VC Groupe et associés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 256.00 | 1 959 256.00 | | 1 959 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 190.00 | 789 190.00 | | 789 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 616.00 | 5 884 398.00 | 25 218.00 | 5 909 616.00 |
VW T.V.A. | 855 242.00 | 855 242.00 | | 855 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 674.00 | 8 822 674.00 | | 8 822 674.00 |