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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
AH Fonds commercial | 526 225.00 | | 526 225.00 | 526 225.00 |
AP Constructions | 650 477.00 | 643 302.00 | 7 174.00 | 650 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 223.00 | 497 062.00 | 32 161.00 | 529 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 942.00 | 195 473.00 | 9 469.00 | 204 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 194.00 | 1 442 010.00 | 606 183.00 | 2 048 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 333.00 | | 328 333.00 | 328 333.00 |
BT Marchandises | 3 061 393.00 | 409 597.00 | 2 651 796.00 | 3 061 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 882.00 | 583 227.00 | 4 627 656.00 | 5 210 882.00 |
BZ Autres créances | 981 122.00 | | 981 122.00 | 981 122.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 755.00 | 992 824.00 | 8 627 932.00 | 9 620 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 949.00 | 2 434 834.00 | 9 234 115.00 | 11 668 949.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 442.00 | 541 442.00 | | 541 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 233.00 | 2 496 233.00 | | 2 496 233.00 |
DH Report à nouveau | -4 820 087.00 | -3 138 909.00 | | -4 820 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 628.00 | -617 120.00 | | -1 203 628.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 040.00 | 161 646.00 | | -2 106 040.00 |
DP Provisions pour risques | 531 187.00 | 665 401.00 | | 531 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 877.00 | 34 699.00 | | 475 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 064.00 | 700 100.00 | | 1 007 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 2 318.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 823.00 | 3 847 149.00 | | 3 739 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 858.00 | 1 727 920.00 | | 1 819 858.00 |
EA Autres dettes | 4 763 617.00 | 3 235 523.00 | | 4 763 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 333 091.00 | 8 822 675.00 | | 10 333 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 115.00 | 9 684 421.00 | | 9 234 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 172 958.00 | 3 577 935.00 | 19 750 893.00 | 16 172 958.00 |
FD Production vendue biens | -766 256.00 | | -766 256.00 | -766 256.00 |
FG Production vendue services | 108 576.00 | 656 337.00 | 764 913.00 | 108 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 515 278.00 | 4 234 272.00 | 19 749 550.00 | 15 515 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 684.00 | |
GE Autres charges | | | 211 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 093 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 193.00 | 7.00 | | 50 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 214.00 | 61 717.00 | | 134 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 407.00 | 61 724.00 | | 184 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 824.00 | 1 347.00 | | 192 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 824.00 | 114 347.00 | | 192 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | -52 623.00 | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030 378.00 | 21 316 363.00 | | 20 030 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 234 006.00 | 21 933 484.00 | | 21 234 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 628.00 | -617 120.00 | | -1 203 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 910.00 | | 2 130.00 | 2 014 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 512.00 | | 2 130.00 | 1 382 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 897.00 | 31 114.00 | | 1 410 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 723.00 | 31 114.00 | | 1 304 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 100.00 | 701 178.00 | 394 214.00 | 700 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 498.00 | 172 099.00 | | 237 498.00 |
6T Sur comptes clients | 343 125.00 | 240 101.00 | | 343 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 623.00 | 412 200.00 | | 580 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 723.00 | 1 113 378.00 | 394 214.00 | 1 280 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113 378.00 | 394 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 823.00 | 3 739 823.00 | | 3 739 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 590.00 | 361 590.00 | | 361 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 892.00 | 442 892.00 | | 442 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 737.00 | 1 549 737.00 | | 1 549 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210 882.00 | 5 210 882.00 | | 5 210 882.00 |
VC Groupe et associés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 213 880.00 | 3 213 880.00 | | 3 213 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769 365.00 | 769 365.00 | | 769 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 134.00 | 160 134.00 | | 160 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 715.00 | 6 197 497.00 | 25 218.00 | 6 222 715.00 |
VW T.V.A. | 855 242.00 | 855 242.00 | | 855 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 895.00 | 10 363 895.00 | | 10 363 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |