| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 451.00 | 149 955.00 | 2 495.00 | 152 451.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 479 995.00 | 2 300 745.00 | 179 250.00 | 2 479 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 795.00 | 1 266 645.00 | 925 150.00 | 2 191 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 421.00 | 309 679.00 | 28 743.00 | 338 421.00 |
BF Prêts | 1 454 810.00 | | 1 454 810.00 | 1 454 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 220.00 | | 308 220.00 | 308 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350 210.00 | 4 027 024.00 | 3 323 186.00 | 7 350 210.00 |
BP En cours de production de services | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
BT Marchandises | 14 469 072.00 | 1 050 926.00 | 13 418 146.00 | 14 469 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751 321.00 | 208 027.00 | 8 543 294.00 | 8 751 321.00 |
BZ Autres créances | 3 045 823.00 | | 3 045 823.00 | 3 045 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 585 693.00 | | 4 585 693.00 | 4 585 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 048 699.00 | 1 258 953.00 | 29 789 746.00 | 31 048 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 398 909.00 | 5 285 977.00 | 33 112 932.00 | 38 398 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615 321.00 | | | 615 321.00 |
CU Autres participations | 343 920.00 | | 343 920.00 | 343 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 13 553 017.00 | 13 883 155.00 | | 13 553 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 875.00 | 33 237.00 | | 1 170 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 352 955.00 | 14 545 455.00 | | 15 352 955.00 |
DP Provisions pour risques | 482 911.00 | 380 965.00 | | 482 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 712.00 | 1 100 907.00 | | 239 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 623.00 | 1 481 872.00 | | 722 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 964.00 | 5 255 293.00 | | 4 175 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 529.00 | 6 318.00 | | 704 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 750.00 | 123 875.00 | | 362 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 466.00 | 6 852 521.00 | | 8 085 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 714.00 | 3 100 735.00 | | 2 919 714.00 |
EA Autres dettes | 148 286.00 | 265 245.00 | | 148 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 645.00 | 21 560.00 | | 640 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037 353.00 | 15 625 547.00 | | 17 037 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 112 932.00 | 31 652 874.00 | | 33 112 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 152 517.00 | 11 449 502.00 | | 14 152 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 475 322.00 | | 44 475 322.00 | 44 475 322.00 |
FG Production vendue services | 11 785 921.00 | | 11 785 921.00 | 11 785 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 261 243.00 | | 56 261 243.00 | 56 261 243.00 |
FM Production stockée | | | -28 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 336 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 552 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 510.00 | |
GE Autres charges | | | 83 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 387 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729.00 | 17 411.00 | | 5 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 517.00 | 207 070.00 | | 109 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 989.00 | 114 025.00 | | 766 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 235.00 | 338 506.00 | | 882 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 285.00 | 123 421.00 | | 327 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 514.00 | 189 148.00 | | 109 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 238.00 | 766 989.00 | | 179 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 037.00 | 1 079 558.00 | | 616 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 198.00 | -741 053.00 | | 266 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 932.00 | 176 468.00 | | 43 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 298 859.00 | 66 092 799.00 | | 59 298 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 127 984.00 | 66 059 562.00 | | 58 127 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 875.00 | 33 237.00 | | 1 170 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827 281.00 | 2 270 640.00 | | 1 827 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 399.00 | | 1 430 340.00 | 7 177 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748 481.00 | 2 106 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 528.00 | 7 350 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 047.00 | 5 070 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 769.00 | | 2 500.00 | 169 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 619.00 | | 1 410 419.00 | 4 169 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838 010.00 | | 17 421.00 | 2 838 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 744.00 | 548 813.00 | 399 533.00 | 3 877 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 404.00 | 20 551.00 | | 129 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 340.00 | 528 262.00 | 399 533.00 | 3 748 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 872.00 | 722 748.00 | 1 481 997.00 | 1 481 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186 369.00 | 1 050 926.00 | 1 186 369.00 | 1 186 369.00 |
6T Sur comptes clients | 232 936.00 | 69 370.00 | 94 279.00 | 232 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 305.00 | 1 120 296.00 | 1 280 648.00 | 1 419 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901 177.00 | 1 843 044.00 | 2 762 645.00 | 2 901 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663 806.00 | 1 995 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 238.00 | 766 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085 466.00 | 8 085 466.00 | | 8 085 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 838.00 | 489 838.00 | | 489 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 092.00 | 1 153 092.00 | | 1 153 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 645.00 | 640 645.00 | | 640 645.00 |
UP Prêts | 1 454 810.00 | 615 321.00 | | 1 454 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 220.00 | | | 308 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 394 057.00 | | | 8 394 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 264.00 | | | 357 264.00 |
VB T. V. A. | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 367.00 | | | 2 626 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 175 964.00 | 1 291 128.00 | 2 884 836.00 | 4 175 964.00 |
VI Groupe et associés | 698 867.00 | 698 867.00 | | 698 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 329.00 | | | 1 079 329.00 |
VP Divers | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 533.00 | | | 222 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623 760.00 | 12 476 051.00 | 1 147 709.00 | 13 623 760.00 |
VW T.V.A. | 1 216 012.00 | 1 216 012.00 | | 1 216 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 603.00 | 13 789 767.00 | 2 884 836.00 | 16 674 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |