| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 762.00 | 166 525.00 | 7 237.00 | 173 762.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 793 954.00 | 2 724 099.00 | 69 855.00 | 2 793 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 701.00 | 1 637 159.00 | 491 543.00 | 2 128 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 511.00 | 523 704.00 | 169 807.00 | 693 511.00 |
BF Prêts | 643 539.00 | | 643 539.00 | 643 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 564.00 | | 177 564.00 | 177 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 308.00 | 5 052 868.00 | 1 984 440.00 | 7 037 308.00 |
BP En cours de production de services | 791 748.00 | | 791 748.00 | 791 748.00 |
BT Marchandises | 31 367 101.00 | 1 528 150.00 | 29 838 951.00 | 31 367 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603 381.00 | 295 666.00 | 16 307 715.00 | 16 603 381.00 |
BZ Autres créances | 3 995 548.00 | | 3 995 548.00 | 3 995 548.00 |
CF Disponibilités | 11 843 930.00 | | 11 843 930.00 | 11 843 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 667 157.00 | 1 823 816.00 | 62 843 341.00 | 64 667 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 704 465.00 | 6 876 684.00 | 64 827 780.00 | 71 704 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 103.00 | | | 821 103.00 |
CU Autres participations | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 21 945 432.00 | 15 074 727.00 | | 21 945 432.00 |
DH Report à nouveau | | 11 070 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 036.00 | 1 831 017.00 | | 2 083 036.00 |
DL TOTAL (I) | 24 657 531.00 | 28 605 511.00 | | 24 657 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 488.00 | 1 801 903.00 | | 1 005 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 091.00 | 58 290.00 | | 211 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 579.00 | 1 860 193.00 | | 1 216 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 335.00 | 28 243 444.00 | | 2 427 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854 928.00 | 2 957 356.00 | | 3 854 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 870.00 | 521 244.00 | | 1 006 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244 729.00 | 17 098 344.00 | | 23 244 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923 700.00 | 5 419 605.00 | | 5 923 700.00 |
EA Autres dettes | 217 495.00 | 231 660.00 | | 217 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278 614.00 | 4 188 750.00 | | 2 278 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 953 671.00 | 58 660 403.00 | | 38 953 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 827 780.00 | 89 126 107.00 | | 64 827 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 854 928.00 | | | 3 854 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 085 598.00 | | 109 085 598.00 | 109 085 598.00 |
FG Production vendue services | 21 349 431.00 | | 21 349 431.00 | 21 349 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 435 030.00 | | 130 435 030.00 | 130 435 030.00 |
FM Production stockée | | | 89 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 452 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 771 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 669 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 955 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628 845.00 | |
GE Autres charges | | | 20 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 039 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 271.00 | 8 621.00 | | 107 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 517.00 | 298 446.00 | | 55 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 114.00 | 107 152.00 | | 865 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 902.00 | 414 219.00 | | 1 027 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 616.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 297 475.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 299 091.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 437.00 | 115 128.00 | | 1 025 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 775.00 | 26 376.00 | | 381 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 928.00 | 557 356.00 | | 954 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 550 026.00 | 124 638 337.00 | | 134 550 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 466 990.00 | 122 807 320.00 | | 132 466 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 036.00 | 1 831 017.00 | | 2 083 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 442.00 | | 558 346.00 | 5 212 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 820.00 | 260 793.00 | 91 745.00 | 4 883 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 833.00 | 4 692.00 | | 161 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 605.00 | 256 101.00 | 91 745.00 | 4 720 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 193.00 | 955 723.00 | 1 599 337.00 | 1 860 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 488 064.00 | 1 528 150.00 | 1 488 064.00 | 1 488 064.00 |
6T Sur comptes clients | 250 110.00 | 100 695.00 | 55 140.00 | 250 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738 174.00 | 1 628 845.00 | 1 543 204.00 | 1 738 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 598 367.00 | 2 584 568.00 | 3 142 541.00 | 3 598 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 584 568.00 | 2 359 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 782 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 244 729.00 | 23 244 729.00 | | 23 244 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 851.00 | 1 232 851.00 | | 1 232 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976 364.00 | 1 976 364.00 | | 1 976 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278 614.00 | 2 278 614.00 | | 2 278 614.00 |
UP Prêts | 643 539.00 | | 643 539.00 | 643 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 564.00 | | 177 564.00 | 177 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 196 909.00 | 16 196 909.00 | | 16 196 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 472.00 | 406 472.00 | | 406 472.00 |
VB T. V. A. | 519 823.00 | 519 823.00 | | 519 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 948 342.00 | 2 948 342.00 | | 2 948 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 380.00 | 1 592 014.00 | 833 366.00 | 2 425 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 854 928.00 | 3 854 928.00 | | 3 854 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734 372.00 | | | 25 734 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485 021.00 | 20 663 918.00 | 821 103.00 | 21 485 021.00 |
VW T.V.A. | 2 450 977.00 | 2 450 977.00 | | 2 450 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 946 801.00 | 37 113 435.00 | 833 366.00 | 37 946 801.00 |