| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 667.00 | 21 709.00 | 2 957.00 | 24 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 395.00 | 169 082.00 | 27 313.00 | 196 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 570.00 | 195 608.00 | 61 962.00 | 257 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 014.00 | 12 965.00 | 223 049.00 | 236 014.00 |
BZ Autres créances | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 190 966.00 | | 190 966.00 | 190 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 888.00 | 12 965.00 | 506 923.00 | 519 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 458.00 | 208 573.00 | 568 885.00 | 777 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 49 000.00 | | |
DG Autres réserves | 22 625.00 | 44 630.00 | | 22 625.00 |
DH Report à nouveau | | -63 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | 42 197.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 74 624.00 | 86 705.00 | | 74 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 294.00 | 56 297.00 | | 76 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 154 567.00 | | 192 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 680.00 | 138 618.00 | | 100 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 106 335.00 | 49 762.00 | | 106 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 261.00 | 399 338.00 | | 494 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 885.00 | 486 043.00 | | 568 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 906.00 | 359 994.00 | | 440 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 644.00 | | 1 444 644.00 | 1 444 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 644.00 | | 1 444 644.00 | 1 444 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 98 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 966.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 076.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 35 772.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049.00 | 300.00 | | 8 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 36 072.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 085.00 | -28 996.00 | | -9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 312.00 | 1 465 173.00 | | 1 522 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 392.00 | 1 422 976.00 | | 1 484 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 919.00 | 42 197.00 | | 37 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 290.00 | | 24 968.00 | 298 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 688.00 | 257 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 049.00 | 34 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 639.00 | 221 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 924.00 | | 24 777.00 | 253 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 191.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 928.00 | 5 319.00 | 57 639.00 | 247 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 111.00 | 5 319.00 | 57 639.00 | 243 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 938.00 | 12 311.00 | 62 284.00 | 62 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 938.00 | 12 311.00 | 62 284.00 | 62 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 938.00 | 12 311.00 | 62 284.00 | 62 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311.00 | 62 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 916.00 | 192 916.00 | | 192 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 982.00 | 22 627.00 | 53 355.00 | 75 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 503.00 | 299 503.00 | | 299 503.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 261.00 | 440 906.00 | 53 355.00 | 494 261.00 |