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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 23 278.00 | 3 874.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 584.00 | 179 801.00 | 48 783.00 | 228 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 644.00 | 207 896.00 | 89 749.00 | 297 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BN En cours de production de biens | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 123.00 | 12 965.00 | 225 158.00 | 238 123.00 |
BZ Autres créances | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CF Disponibilités | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 955.00 | 12 965.00 | 535 990.00 | 548 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 599.00 | 220 861.00 | 625 739.00 | 846 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 910.00 | 37 919.00 | | 116 910.00 |
DL TOTAL (I) | 153 615.00 | 74 624.00 | | 153 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 615.00 | 76 294.00 | | 78 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 497.00 | 192 916.00 | | 200 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 254.00 | 100 680.00 | | 114 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 548.00 | | |
EA Autres dettes | 68 012.00 | 106 335.00 | | 68 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 124.00 | 494 261.00 | | 472 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 739.00 | 568 885.00 | | 625 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 928.00 | 440 906.00 | | 421 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 478.00 | | 1 704 478.00 | 1 704 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 478.00 | | 1 704 478.00 | 1 704 478.00 |
FM Production stockée | | | -3 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | 11 968.00 | | 14 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 626.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 700.00 | 30 000.00 | | 58 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 342.00 | 1 000.00 | | 4 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342.00 | 1 000.00 | | 4 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 036.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | 8 049.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 10 085.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -9 085.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | -390.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 744.00 | 1 522 312.00 | | 1 719 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 834.00 | 1 484 392.00 | | 1 602 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 910.00 | 37 919.00 | | 116 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 570.00 | | 43 575.00 | 257 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 297 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 255 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 062.00 | | 38 175.00 | 221 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 5 400.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 608.00 | 12 473.00 | 185.00 | 195 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 791.00 | 12 473.00 | 185.00 | 190 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VC Groupe et associés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 615.00 | 28 420.00 | 50 196.00 | 78 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 745.00 | 10 745.00 | 7.00 | 10 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 673.00 | 287 673.00 | | 287 673.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 124.00 | 421 928.00 | 50 196.00 | 472 124.00 |