| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 603.00 | 85 288.00 | 3 315.00 | 88 603.00 |
AP Constructions | 3 228 830.00 | 2 132 282.00 | 1 096 548.00 | 3 228 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 669.00 | 899 935.00 | 155 734.00 | 1 055 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 937.00 | 138 481.00 | 115 455.00 | 253 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 039.00 | 3 255 987.00 | 1 371 052.00 | 4 627 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 871.00 | 9 984.00 | 892 887.00 | 902 871.00 |
BZ Autres créances | 4 281 985.00 | | 4 281 985.00 | 4 281 985.00 |
CF Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 793.00 | 9 984.00 | 5 294 809.00 | 5 304 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 832.00 | 3 265 971.00 | 6 665 860.00 | 9 931 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 791.00 | 2 368 003.00 | | 2 795 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 569.00 | 427 788.00 | | 500 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 360.00 | 2 971 791.00 | | 3 472 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 206.00 | 107 426.00 | | 93 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 206.00 | 107 426.00 | | 93 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 644.00 | 1 497 779.00 | | 1 238 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 087.00 | 69 083.00 | | 54 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 360.00 | 360 353.00 | | 650 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 314.00 | 1 070 008.00 | | 1 052 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 628.00 | | |
EA Autres dettes | 104 888.00 | 208 121.00 | | 104 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 294.00 | 3 213 618.00 | | 3 100 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 860.00 | 6 292 835.00 | | 6 665 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 050.00 | 2 033 619.00 | | 2 154 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
FD Production vendue biens | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FG Production vendue services | 10 505 836.00 | | 10 505 836.00 | 10 505 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 498.00 | | 10 584 498.00 | 10 584 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 253 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 470.00 | 57 025.00 | | 92 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 001.00 | 235 910.00 | | 50 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 233.00 | 235 910.00 | | 52 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769.00 | 3 812.00 | | 35 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 886.00 | 95 855.00 | | 37 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 346.00 | 140 055.00 | | 14 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 087.00 | 35 071.00 | | 59 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 925.00 | -48 599.00 | | -18 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851 391.00 | 11 009 576.00 | | 10 851 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 822.00 | 10 581 788.00 | | 10 350 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 569.00 | 427 788.00 | | 500 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 922.00 | | 65 703.00 | 4 566 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | 2 232.00 | 4 627 039.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 2 232.00 | 4 538 436.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 319.00 | | 65 703.00 | 4 478 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 284.00 | 425 817.00 | 115.00 | 2 830 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 395.00 | 2 893.00 | | 82 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 889.00 | 422 924.00 | 115.00 | 2 747 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 426.00 | | 14 220.00 | 107 426.00 |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | 9 984.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | 9 984.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 427.00 | 9 984.00 | 18 221.00 | 111 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 984.00 | 18 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 360.00 | 650 360.00 | | 650 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 118.00 | 424 118.00 | | 424 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 929.00 | 548 929.00 | | 548 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
UX Autres créances clients | 902 871.00 | | | 902 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 772 395.00 | | | 3 772 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 644.00 | 292 400.00 | 946 244.00 | 1 238 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 672.00 | | | 452 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 489.00 | 5 193 489.00 | | 5 193 489.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 207.00 | 2 099 963.00 | 946 244.00 | 3 046 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |