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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 473.00 | 89 922.00 | 2 551.00 | 92 473.00 |
AP Constructions | 3 399 093.00 | 2 590 439.00 | 808 655.00 | 3 399 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 474.00 | 1 021 096.00 | 205 378.00 | 1 226 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 760.00 | 199 336.00 | 128 425.00 | 327 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 739.00 | 3 900 792.00 | 1 150 948.00 | 5 051 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 522.00 | 4 839.00 | 1 110 683.00 | 1 115 522.00 |
BZ Autres créances | 5 821 083.00 | | 5 821 083.00 | 5 821 083.00 |
CF Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 019.00 | 4 839.00 | 7 051 180.00 | 7 056 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 107 758.00 | 3 905 631.00 | 8 202 127.00 | 12 107 758.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045 089.00 | 3 296 360.00 | | 4 045 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 363.00 | 748 729.00 | | 832 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 452.00 | 4 221 089.00 | | 5 053 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 353.00 | 103 361.00 | | 132 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 353.00 | 103 361.00 | | 132 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 789.00 | 946 244.00 | | 650 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 542.00 | 102 867.00 | | 424 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 576.00 | 70 492.00 | | 71 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 605.00 | 380 625.00 | | 407 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 938.00 | 1 116 448.00 | | 1 296 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 503.00 | 24 451.00 | | 73 503.00 |
EA Autres dettes | 89 743.00 | 194 356.00 | | 89 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 322.00 | 2 835 483.00 | | 3 016 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 127.00 | 7 159 933.00 | | 8 202 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
FG Production vendue services | 11 827 996.00 | | 11 827 996.00 | 11 827 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 339.00 | | 11 935 339.00 | 11 935 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 931.00 | 46 843.00 | | 100 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 931.00 | 46 843.00 | | 100 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 470.00 | 6 782.00 | | 12 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | 6 782.00 | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 460.00 | 40 061.00 | | 88 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 147.00 | 106 154.00 | | 182 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 542.00 | 102 867.00 | | 424 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322 326.00 | 11 358 126.00 | | 12 322 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 963.00 | 10 809 397.00 | | 11 489 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 363.00 | 748 729.00 | | 832 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 697.00 | | 380 478.00 | 4 798 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 435.00 | 5 051 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 435.00 | 4 958 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 203.00 | | 2 270.00 | 90 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 494.00 | | 377 600.00 | 4 708 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |