| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 392.00 | 97 461.00 | 3 930.00 | 101 392.00 |
AP Constructions | 3 399 093.00 | 2 818 412.00 | 580 682.00 | 3 399 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 362.00 | 1 098 980.00 | 314 381.00 | 1 413 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 093.00 | 274 936.00 | 275 157.00 | 550 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 765.00 | 4 289 789.00 | 1 179 976.00 | 5 469 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 871.00 | 14 218.00 | 956 653.00 | 970 871.00 |
BZ Autres créances | 6 478 996.00 | | 6 478 996.00 | 6 478 996.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 168.00 | 14 218.00 | 7 509 950.00 | 7 524 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 932.00 | 4 304 007.00 | 8 689 926.00 | 12 993 932.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 877 452.00 | 4 045 089.00 | | 4 877 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 616.00 | 832 363.00 | | 840 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 068.00 | 5 053 452.00 | | 5 894 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 992.00 | 132 353.00 | | 216 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 992.00 | 132 353.00 | | 216 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 261.00 | 1 627.00 | | 1 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 513.00 | 650 789.00 | | 504 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 958.00 | 424 542.00 | | 301 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 399.00 | 71 576.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 197.00 | 407 605.00 | | 406 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 768.00 | 1 296 938.00 | | 1 289 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 73 503.00 | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 48 387.00 | 89 743.00 | | 48 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 865.00 | 3 016 322.00 | | 2 578 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 926.00 | 8 202 127.00 | | 8 689 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 350.00 | | | 2 362 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
FG Production vendue services | 10 330 904.00 | | 10 330 904.00 | 10 330 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 729.00 | | 10 433 729.00 | 10 433 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 639.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 822.00 | 100 931.00 | | 119 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 822.00 | 100 931.00 | | 119 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 426.00 | 12 470.00 | | 13 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | 12 470.00 | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 239.00 | 88 460.00 | | 106 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 260.00 | 182 147.00 | | 146 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 958.00 | 424 542.00 | | 301 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 312.00 | 12 322 326.00 | | 12 749 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 696.00 | 11 489 963.00 | | 11 908 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 616.00 | 832 363.00 | | 840 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 739.00 | | 495 658.00 | 5 051 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 632.00 | 5 469 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 632.00 | 5 367 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 473.00 | | 8 915.00 | 92 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 659.00 | | 486 739.00 | 4 958 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 792.00 | 393 058.00 | 4 061.00 | 3 900 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 922.00 | 7 539.00 | | 89 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 870.00 | 385 519.00 | 4 061.00 | 3 810 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 353.00 | 84 639.00 | | 132 353.00 |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | 14 218.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 14 218.00 | 4 839.00 | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 192.00 | 98 857.00 | 4 839.00 | 137 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 197.00 | 408 197.00 | | 408 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 801.00 | 881 801.00 | | 881 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 881.00 | 515 881.00 | | 515 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
UX Autres créances clients | 970 871.00 | 970 871.00 | | 970 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 879 862.00 | 4 879 862.00 | | 4 879 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 513.00 | 301 858.00 | 202 855.00 | 504 513.00 |
VI Groupe et associés | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 995.00 | 1 783 995.00 | | 1 783 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 675.00 | 7 452 675.00 | | 7 452 675.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 466.00 | 2 362 350.00 | 204 116.00 | 2 566 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |