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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 203.00 | 87 551.00 | 2 651.00 | 90 203.00 |
AP Constructions | 3 243 086.00 | 2 368 873.00 | 874 214.00 | 3 243 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 187.00 | 959 029.00 | 204 158.00 | 1 163 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 788.00 | 167 833.00 | 97 954.00 | 265 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 697.00 | 3 583 286.00 | 1 215 411.00 | 4 798 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 811.00 | 10 109.00 | 1 062 702.00 | 1 072 811.00 |
BZ Autres créances | 4 764 009.00 | | 4 764 009.00 | 4 764 009.00 |
CF Disponibilités | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 631.00 | 10 109.00 | 5 944 522.00 | 5 954 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 328.00 | 3 593 395.00 | 7 159 933.00 | 10 753 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 360.00 | 2 795 791.00 | | 3 296 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 729.00 | 500 569.00 | | 748 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 089.00 | 3 472 360.00 | | 4 221 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 361.00 | 93 206.00 | | 103 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 361.00 | 93 206.00 | | 103 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 244.00 | 1 238 644.00 | | 946 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 492.00 | 54 087.00 | | 70 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 625.00 | 650 360.00 | | 380 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 448.00 | 1 052 314.00 | | 1 116 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
EA Autres dettes | 194 355.00 | 104 888.00 | | 194 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 483.00 | 3 100 294.00 | | 2 835 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 933.00 | 6 665 860.00 | | 7 159 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 694.00 | 2 154 050.00 | | 2 184 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 994 442.00 | | 10 994 442.00 | 10 994 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 079 737.00 | | 11 079 737.00 | 11 079 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 173.00 | 92 470.00 | | 108 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 843.00 | 50 001.00 | | 46 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 843.00 | 52 233.00 | | 46 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 782.00 | 35 769.00 | | 6 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 37 886.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 061.00 | 14 346.00 | | 40 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 154.00 | 59 087.00 | | 106 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 867.00 | -18 925.00 | | 102 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 126.00 | 10 851 391.00 | | 11 358 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 397.00 | 10 350 822.00 | | 10 609 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 729.00 | 500 569.00 | | 748 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 039.00 | | 171 658.00 | 4 627 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 798 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 708 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 603.00 | | 1 600.00 | 88 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 436.00 | | 170 058.00 | 4 538 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 987.00 | 327 299.00 | | 3 255 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 288.00 | 2 263.00 | | 85 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 699.00 | 325 036.00 | | 3 170 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 206.00 | 10 155.00 | | 93 206.00 |
6T Sur comptes clients | 9 984.00 | 10 109.00 | 9 984.00 | 9 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 984.00 | 10 109.00 | 9 984.00 | 9 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 190.00 | 20 264.00 | 9 984.00 | 103 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 264.00 | 9 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 625.00 | 380 625.00 | | 380 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 842.00 | 535 842.00 | | 535 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 038.00 | 498 038.00 | | 498 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 811.00 | 1 072 811.00 | | 1 072 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 193.00 | 4 552 193.00 | | 4 552 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 244.00 | 295 455.00 | 650 789.00 | 946 244.00 |
VI Groupe et associés | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 400.00 | | | 292 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 580.00 | 5 844 580.00 | | 5 844 580.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 990.00 | 2 114 201.00 | 650 789.00 | 2 764 990.00 |