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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 123.00 | 100 725.00 | 2 397.00 | 103 123.00 |
AP Constructions | 3 399 093.00 | 2 928 115.00 | 470 979.00 | 3 399 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 500.00 | 1 175 661.00 | 278 838.00 | 1 454 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 530.00 | 344 782.00 | 226 747.00 | 571 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 528 853.00 | 4 549 284.00 | 979 570.00 | 5 528 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 643.00 | 11 255.00 | 994 388.00 | 1 005 643.00 |
BZ Autres créances | 7 480 864.00 | | 7 480 864.00 | 7 480 864.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 397.00 | 11 255.00 | 8 588 142.00 | 8 599 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 128 250.00 | 4 560 539.00 | 9 567 712.00 | 14 128 250.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 608.00 | 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 718 066.00 | 4 877 452.00 | | 5 718 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 212.00 | 840 616.00 | | 860 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 280.00 | 5 894 068.00 | | 6 754 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 382.00 | 216 992.00 | | 174 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 382.00 | 216 992.00 | | 174 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 916.00 | 504 513.00 | | 419 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 129.00 | 301 958.00 | | 299 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 669.00 | 12 399.00 | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 497.00 | 406 197.00 | | 356 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 285.00 | 1 289 768.00 | | 1 485 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 14 382.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 63 055.00 | 48 387.00 | | 63 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 050.00 | 2 578 865.00 | | 2 639 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 712.00 | 8 689 926.00 | | 9 567 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 381.00 | 2 362 350.00 | | 2 625 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 061.00 | | | 217 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
FG Production vendue services | 11 606 737.00 | | 11 606 737.00 | 11 606 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 500.00 | | 11 680 500.00 | 11 680 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 414.00 | 108 791.00 | | 106 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447.00 | 119 822.00 | | 26 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447.00 | 119 822.00 | | 26 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 160.00 | 13 426.00 | | 39 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 160.00 | 13 584.00 | | 39 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | 106 239.00 | | -12 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 620.00 | 146 260.00 | | 138 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 129.00 | 301 958.00 | | 299 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 662.00 | 12 749 312.00 | | 13 424 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564 450.00 | 11 908 696.00 | | 12 564 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 212.00 | 840 616.00 | | 860 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 992.00 | -31 500.00 | 11 110.00 | 216 992.00 |
6T Sur comptes clients | 14 218.00 | 11 255.00 | 14 218.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 218.00 | 1 255.00 | 14 218.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 121.00 | -20 245.00 | 25 328.00 | 23 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 497.00 | 356 497.00 | | 356 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 144.00 | 745 144.00 | | 745 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 102.00 | 600 102.00 | | 600 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 643.00 | 1 005 643.00 | | 1 005 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 6 394 013.00 | 6 394 013.00 | | 6 394 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 061.00 | 217 061.00 | | 217 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VI Groupe et associés | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 957.00 | 1 046 957.00 | | 1 046 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 364.00 | 8 491 364.00 | | 8 491 364.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 380.00 | 2 625 381.00 | | 2 625 380.00 |