| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 500.00 | 504.00 | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 371.00 | | 2 319 371.00 | 2 319 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 783.00 | 107 642.00 | 1 141.00 | 108 783.00 |
AP Constructions | 482 192.00 | 440 336.00 | 41 855.00 | 482 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 999.00 | 408 875.00 | 115 123.00 | 523 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 438.00 | | 1 314 438.00 | 1 314 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 524.00 | 959 355.00 | 4 779 169.00 | 5 738 524.00 |
BP En cours de production de services | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 324.00 | 73 398.00 | 1 992 926.00 | 2 066 324.00 |
BZ Autres créances | 231 401.00 | | 231 401.00 | 231 401.00 |
CF Disponibilités | 701 651.00 | | 701 651.00 | 701 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 509.00 | 73 398.00 | 3 098 111.00 | 3 171 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 034.00 | 1 032 753.00 | 7 877 281.00 | 8 910 034.00 |
CU Autres participations | 933 439.00 | | 933 439.00 | 933 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 650.00 | | | 2 036 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DG Autres réserves | 626 236.00 | | | 626 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 534.00 | | | 858 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 254.00 | | | 4 230 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 414.00 | | | 466 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 804.00 | | | 1 050 804.00 |
EA Autres dettes | 544 389.00 | | | 544 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 660.00 | | | 1 078 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 026.00 | | | 3 647 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 281.00 | | | 7 877 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 026.00 | | | 3 647 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 141 021.00 | 120 171.00 | 5 261 193.00 | 5 141 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 021.00 | 120 171.00 | 5 261 193.00 | 5 141 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 147.00 | | | 5 354 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 613.00 | | | 4 495 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 534.00 | | | 858 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210 845.00 | | | 5 210 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 741.00 | | | 910 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 636.00 | | | 1 848 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 518.00 | 70 719.00 | 1 883.00 | 890 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 194.00 | 5 163.00 | 215.00 | 105 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 324.00 | 65 556.00 | 1 668.00 | 785 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 414.00 | 466 414.00 | | 466 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 649.00 | 822 649.00 | | 822 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 660.00 | 1 078 660.00 | | 1 078 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 438.00 | | | 1 314 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 325.00 | | | 2 066 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VP Divers | 231 402.00 | | | 231 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 804.00 | 1 050 804.00 | | 1 050 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 043.00 | 2 379 308.00 | 1 367 735.00 | 3 747 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 027.00 | 3 647 027.00 | | 3 647 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |