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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 2 500.00 | 1 302.00 | 3 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 372.00 | | 2 319 372.00 | 2 319 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
AP Constructions | 485 262.00 | 467 459.00 | 17 803.00 | 485 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 746.00 | 393 105.00 | 101 640.00 | 494 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 007.00 | 401 936.00 | 908 071.00 | 1 310 007.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 590.00 | 1 592 841.00 | 5 165 748.00 | 6 758 590.00 |
BP En cours de production de services | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 827.00 | 189 386.00 | 3 245 440.00 | 3 434 827.00 |
BZ Autres créances | 432 827.00 | | 432 827.00 | 432 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 842 054.00 | | 1 842 054.00 | 1 842 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 499.00 | | 283 499.00 | 283 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 087.00 | 189 386.00 | 5 900 700.00 | 6 090 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 677.00 | 1 782 228.00 | 11 066 449.00 | 12 848 677.00 |
CU Autres participations | 2 020 376.00 | 274 966.00 | 1 745 409.00 | 2 020 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 650.00 | | | 2 036 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
DG Autres réserves | 1 080 010.00 | | | 1 080 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 982.00 | | | 4 219 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 164.00 | | | 2 310 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 561.00 | | | 796 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 884.00 | | | 787 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 486.00 | | | 1 513 486.00 |
EA Autres dettes | 329 010.00 | | | 329 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 360.00 | | | 1 109 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 466.00 | | | 6 846 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 449.00 | | | 11 066 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 290.00 | | | 6 072 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 683 053.00 | | 5 683 053.00 | 5 683 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 053.00 | | 5 683 053.00 | 5 683 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 676 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 393.00 | | | 248 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 216.00 | | | -84 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 968.00 | | | 6 258 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 845.00 | | | 5 884 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 123.00 | | | 374 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 718.00 | | 348 315.00 | 6 903 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 787.00 | 3 402 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 443.00 | 6 758 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 987.00 | 2 376 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 669.00 | 980 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 035.00 | | 1.00 | 2 423 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 419.00 | | 194 259.00 | 1 030 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 265.00 | | 154 055.00 | 3 450 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 023.00 | 71 054.00 | 108 138.00 | 953 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 361.00 | | 46 987.00 | 102 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 662.00 | 71 054.00 | 61 151.00 | 850 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 884.00 | 787 884.00 | | 787 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 487.00 | 1 513 487.00 | | 1 513 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 765.00 | 987 765.00 | | 987 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 361.00 | 1 109 361.00 | | 1 109 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 007.00 | | 1 310 007.00 | 1 310 007.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 471.00 | | 71 471.00 | 71 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 827.00 | 3 434 827.00 | | 3 434 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 875.00 | 1 499 698.00 | 510 893.00 | 2 273 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 279.00 | | | 1 471 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 828.00 | 432 828.00 | | 432 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 311.00 | 4 151 155.00 | 1 382 156.00 | 5 533 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 467.00 | 6 072 290.00 | 510 893.00 | 6 846 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |