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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 614.00 | 172 023.00 | 102 591.00 | 274 614.00 |
AP Constructions | 17 604.00 | 1 278.00 | 16 326.00 | 17 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 171.00 | 56 128.00 | 64 042.00 | 120 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 749.00 | 230 134.00 | 196 615.00 | 426 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 998.00 | | 701 998.00 | 701 998.00 |
BZ Autres créances | 1 233 179.00 | | 1 233 393.00 | 1 233 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 505.00 | | 1 937 505.00 | 1 937 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 254.00 | 230 134.00 | 2 134 120.00 | 2 364 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -714 033.00 | -646 144.00 | | -714 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 210.00 | -67 889.00 | | 292 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 900.00 | 924 690.00 | | 1 216 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 2 715.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 445.00 | 492 224.00 | | 529 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 936.00 | 336 237.00 | | 353 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 9 226.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 220.00 | 845 320.00 | | 897 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 120.00 | 1 770 009.00 | | 2 134 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 999 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 999 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 051.00 | -64 925.00 | | -78 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 374.00 | 3 787 319.00 | | 4 041 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 164.00 | 3 855 208.00 | | 3 749 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 210.00 | -67 889.00 | | 292 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 944.00 | | 199 889.00 | 234 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 413 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 138 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 941.00 | | 112 672.00 | 161 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | | 87 217.00 | 73 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 257.00 | 28 616.00 | 21 739.00 | 223 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 941.00 | 10 081.00 | | 161 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 316.00 | 18 535.00 | 21 739.00 | 61 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 445.00 | 498 124.00 | 31 321.00 | 529 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VC Groupe et associés | 996 908.00 | | | 996 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 161.00 | 1 907 005.00 | 44 156.00 | 1 951 161.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 220.00 | 865 899.00 | 31 321.00 | 897 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |