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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 403.00 | 191 515.00 | 64 888.00 | 256 403.00 |
AP Constructions | 17 604.00 | 4 799.00 | 12 805.00 | 17 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 418.00 | 53 042.00 | 46 376.00 | 99 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 785.00 | 250 061.00 | 137 724.00 | 387 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 805.00 | | 705 805.00 | 705 805.00 |
BZ Autres créances | 1 299 852.00 | | 1 299 852.00 | 1 299 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 557.00 | | 2 008 557.00 | 2 008 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 342.00 | 250 061.00 | 2 146 281.00 | 2 396 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 600.00 | 1 638 600.00 | | 1 638 600.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -421 823.00 | -714 033.00 | | -421 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 631.00 | 292 210.00 | | 133 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 531.00 | 1 216 900.00 | | 1 350 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295.00 | 1 378.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 987.00 | 529 445.00 | | 495 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 804.00 | 353 936.00 | | 262 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 593.00 | | |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 868.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 750.00 | 897 220.00 | | 763 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 281.00 | 2 134 120.00 | | 2 146 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 226 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 226 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 430.00 | -78 051.00 | | -57 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 846.00 | 4 041 374.00 | | 4 291 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 216.00 | 3 749 164.00 | | 4 158 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 631.00 | 292 210.00 | | 133 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 094.00 | | -18 211.00 | 413 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 374 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 117 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 614.00 | | -18 211.00 | 274 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 134.00 | 40 679.00 | 20 753.00 | 230 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 023.00 | 19 492.00 | | 172 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 111.00 | 21 187.00 | 20 753.00 | 58 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 32 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 32 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 987.00 | 463 591.00 | 32 396.00 | 495 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 705 805.00 | 705 805.00 | | 705 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 816.00 | 1 038 816.00 | | 1 038 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VP Divers | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 215.00 | 35 379.00 | 55 836.00 | 91 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 212.00 | 1 952 720.00 | 69 492.00 | 2 022 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 750.00 | 731 354.00 | 32 396.00 | 763 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |